TECHNOFILTRES
SIREN 500 804 950
Siège : Zac DE CHASSAGNE, 69360 TERNAY
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 1 décembre 2007
- Activité principale (NAF)
- 46.69BCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels diversStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 46.64J
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 500 804 950 00011
- RCS
- RCS Lyon 500 804 950
- N° TVA intracommunautaire
- FR 01 500 804 950Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 15 000 €
- Date d'immatriculation
- 31 octobre 2007
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2008)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 30 octobre 2106
- Particularités
- Associé unique
Activité
Objet social
Etude et négoce de systèmes de filtration et de matériel industriel
Activité déclarée
- Principale46.69BCommerciale
Etude et négoce de systèmes de filtration et de matériel industriel
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, TECHNOFILTRES a réalisé 6,0 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 72,3 k €. Sa marge nette (1,2 %) est sous la médiane du secteur, son autonomie financière (45,8 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (69 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 1,22 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
1,2 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 3,5 % · la moitié des entreprises entre 0,8 % et 8,1 %
Solidité
Autonomie financière46 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
45,8 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 52,1 % · la moitié des entreprises entre 32,9 % et 69,0 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 69 jours en moyenne.
69 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 69 jours · la moitié des entreprises entre 50 jours et 92 jours
Comptes annuels10 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 6,0 M €-10,4 % | 6,6 M €+16,9 % | 5,7 M € | 5,2 M €+51,1 % | 3,5 M €+38,3 % |
| dont à l'export | 334 k € | — | 259 k € | — | 53,3 k € |
| Valeur ajoutée | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,6 M € | 1,4 M € | 721 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 100 k €-79,8 % | 498 k €-12,9 % | 572 k € | 428 k €+1 877,4 % | 21,6 k €-80,8 % |
| Charges de personnel | 1,5 M € | 1,2 M € | 1,0 M € | 928 k € | 679 k € |
| Résultat d'exploitation | 98,9 k €-78,7 % | 465 k €-21,1 % | 590 k € | 451 k €+3 342,3 % | 13,1 k €-89,8 % |
| Résultat financier | 3 032 € | -3 280 € | 5 161 € | -3 968 € | -278 € |
| Résultat exceptionnel | 1 € | 75 € | -247 k € | 2 360 € | 129 € |
| Résultat net | 72,3 k €-78,9 % | 342 k €+34,2 % | 255 k € | 325 k €+3 747,0 % | 8 447 €-90,8 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 15,0 k € | 15,0 k € | 15,0 k € | 15,0 k € | 15,0 k € |
| Capitaux propres | 1,0 M €+7,4 % | 971 k €+9,9 % | 884 k € | 629 k €+88,3 % | 334 k €-20,0 % |
| Total du bilan | 2,3 M €+8,3 % | 2,1 M €-15,3 % | 2,5 M € | 2,3 M €+88,6 % | 1,2 M €-10,2 % |
| Dettes | 1,2 M € | 1,1 M € | 1,6 M € | 1,7 M € | 904 k € |
| dont dettes financières | — | 424 k € | 281 k € | 536 k € | 277 k € |
| Trésorerie | 355 k € | 439 k € | 260 k € | 698 k € | 342 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 1,7 % | 7,5 % | 10,1 % | 8,2 % | 0,6 % |
| Marge d'exploitation | 1,7 % | 7,0 % | 10,4 % | 8,6 % | 0,4 % |
| Marge nette | 1,2 % | 5,2 % | 4,5 % | 6,2 % | 0,2 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 6,9 % | 35,2 % | 28,9 % | 51,7 % | 2,5 % |
| Autonomie financière | 45,8 % | 46,2 % | 35,6 % | 27,0 % | 27,0 % |
| Endettement financier | — | 43,6 % | 31,8 % | 85,2 % | 83,0 % |
| Délai clients | 69 j | 57 j | 86 j | 73 j | 63 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 16 septembre 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 46 461 € | 36 117 € | 10 344 € | 9 410 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 1 000 € | 0 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Total actif immobilisé | 47 461 € | 36 117 € | 11 344 € | 10 410 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 534 043 € | 23 843 € | 510 200 € | 604 640 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 151 932 € | 34 564 € | 1 117 367 € | 1 031 688 € |
| Autres créances | 273 970 € | 0 € | 273 970 € | 10 810 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 354 932 € | 0 € | 354 932 € | 438 789 € |
| Charges constatées d'avance | 9 269 € | 0 € | 9 269 € | 5 424 € |
| Total actif circulant | 2 324 146 € | 58 407 € | 2 265 738 € | 2 091 351 € |
| Total général | 2 371 606 € | 94 524 € | 2 277 082 € | 2 101 761 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 15 000 € | 15 000 € |
| Réserve légale | 1 500 € | 1 500 € |
| Réserves réglementées | 29 112 € | 29 112 € |
| Autres réserves | 905 454 € | 563 038 € |
| Report à nouveau | 20 405 € | 20 405 € |
| Résultat de l'exercice | 72 326 € | 342 416 € |
| Total capitaux propres | 1 043 797 € | 971 471 € |
| Dettes | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 002 € | 440 378 € |
| Dettes fiscales et sociales | 269 411 € | 263 788 € |
| Autres dettes | 432 872 € | 426 123 € |
| Total dettes | 1 233 285 € | 1 130 289 € |
| Total général | 2 277 082 € | 2 101 761 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 5 882 548 € | 6 573 178 € |
| Production vendue de services | 68 592 € | 66 340 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 951 140 € | 6 639 518 € |
| dont à l'export | 333 631 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 28 312 € | 22 863 € |
| Autres produits | 298 € | 14 € |
| Total produits d'exploitation | 5 979 750 € | 6 662 394 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 2 945 230 € | 3 717 439 € |
| Variation de stock de marchandises | 98 909 € | 114 282 € |
| Autres achats et charges externes | 1 224 370 € | 1 073 166 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 36 142 € | 4 903 € |
| Salaires et traitements | 1 070 711 € | 860 656 € |
| Charges sociales | 475 310 € | 370 837 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 5 530 € | 4 811 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 24 155 € | 50 923 € |
| Autres charges | 455 € | 9 € |
| Total charges d'exploitation | 5 880 812 € | 6 197 025 € |
| Résultat d'exploitation | 98 938 € | 465 369 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 934 € | 0 € |
| Différences positives de change | 98 € | 28 € |
| Total produits financiers | 3 032 € | 28 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 0 € | 3 309 € |
| Total charges financières | 1 € | 3 309 € |
| Résultat financier | 3 032 € | -3 280 € |
| Résultat courant avant impôts | 101 970 € | 462 089 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 1 € | 75 € |
| Résultat exceptionnel | 1 € | 75 € |
| Impôts sur les bénéfices | 29 645 € | 119 748 € |
| Total des produits | 5 982 782 € | 6 662 498 € |
| Total des charges | 5 910 457 € | 6 320 082 € |
| Bénéfice ou perte | 72 326 € | 342 416 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 138 674 € | 37 087 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 29 juillet 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 39 997 € | 30 587 € | 9 410 € | 7 628 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 1 000 € | 0 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Total actif immobilisé | 40 997 € | 30 587 € | 10 410 € | 8 628 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 632 952 € | 28 312 € | 604 640 € | 728 098 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 065 940 € | 34 253 € | 1 031 688 € | 1 340 436 € |
| Autres créances | 11 502 € | 0 € | 11 502 € | 144 070 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 438 789 € | 0 € | 438 789 € | 259 511 € |
| Charges constatées d'avance | 5 424 € | 0 € | 5 424 € | 928 € |
| Total actif circulant | 2 154 607 € | 62 565 € | 2 092 043 € | 2 473 044 € |
| Total général | 2 195 604 € | 93 151 € | 2 102 453 € | 2 481 672 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 15 000 € | 15 000 € |
| Réserve légale | 1 500 € | 1 500 € |
| Réserves réglementées | 29 112 € | 29 112 € |
| Autres réserves | 563 038 € | 563 038 € |
| Report à nouveau | 20 405 € | 20 405 € |
| Résultat de l'exercice | 342 416 € | 255 103 € |
| Total capitaux propres | 971 471 € | 884 158 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 423 588 € | 280 773 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 070 € | 777 116 € |
| Dettes fiscales et sociales | 263 788 € | 241 664 € |
| Autres dettes | 2 535 € | 0 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 297 962 € |
| Total dettes | 1 130 981 € | 1 597 514 € |
| Total général | 2 102 453 € | 2 481 672 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 6 573 178 € | 5 606 102 € |
| Production vendue de biens | 66 340 € | 75 186 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 639 518 € | 5 681 288 € |
| Autres produits | 22 877 € | 45 016 € |
| Total produits d'exploitation | 6 662 394 € | 5 726 304 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 3 717 439 € | 3 307 617 € |
| Variation de stock de marchandises | 114 282 € | -271 641 € |
| Autres achats et charges externes | 1 073 166 € | 1 029 387 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 903 € | 31 573 € |
| Salaires et traitements | 861 172 € | 706 881 € |
| Charges sociales | 370 321 € | 305 487 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 55 734 € | 26 836 € |
| Autres charges | 9 € | 6 € |
| Total charges d'exploitation | 6 197 025 € | 5 136 146 € |
| Résultat d'exploitation | 465 369 € | 590 157 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 28 € | 9 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 3 309 € | -5 153 € |
| Résultat financier | -3 280 € | 5 162 € |
| Résultat courant avant impôts | 462 089 € | 595 319 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 75 € | 4 981 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 252 312 € |
| Résultat exceptionnel | 75 € | -247 331 € |
| Impôts sur les bénéfices | 119 748 € | 92 886 € |
| Total des produits | 6 662 497 € | 5 731 294 € |
| Total des charges | 6 320 082 € | 5 476 191 € |
| Bénéfice ou perte | 342 416 € | 255 103 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 18 novembre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 33 404 € | 25 776 € | 7 628 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 1 000 € | 0 € | 1 000 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 34 404 € | 25 776 € | 8 628 € | 0 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 747 233 € | 19 135 € | 728 098 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 353 132 € | 12 697 € | 1 340 435 € | 0 € |
| Autres créances | 144 070 € | 0 € | 144 070 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 259 510 € | 0 € | 259 510 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 928 € | 0 € | 928 € | 0 € |
| Total actif circulant | 2 504 876 € | 31 832 € | 2 473 043 € | 0 € |
| Total général | 2 539 280 € | 57 608 € | 2 481 671 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 15 000 € | 0 € |
| Réserve légale | 1 500 € | 0 € |
| Réserves réglementées | 29 112 € | 0 € |
| Autres réserves | 563 038 € | 0 € |
| Report à nouveau | 20 405 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 255 102 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 884 157 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 280 773 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 115 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 241 663 € | 0 € |
| Produits constatés d'avance | 297 961 € | 0 € |
| Total dettes | 1 597 514 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 316 741 € | 0 € |
| Total général | 2 481 671 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 5 606 101 € | 0 € |
| Production vendue de services | 75 185 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 681 287 € | 0 € |
| dont à l'export | 259 057 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 45 007 € | 0 € |
| Autres produits | 8 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 5 726 303 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 3 307 617 € | 0 € |
| Variation de stock de marchandises | -271 640 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 1 029 386 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 31 573 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 706 880 € | 0 € |
| Charges sociales | 305 486 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 234 € | 0 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 22 601 € | 0 € |
| Autres charges | 5 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 5 136 146 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 590 157 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 € | 0 € |
| Total produits financiers | 9 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | -5 167 € | 0 € |
| Différences négatives de change | 15 € | 0 € |
| Total charges financières | -5 152 € | 0 € |
| Résultat financier | 5 161 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 595 319 € | 0 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 4 981 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 4 981 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 912 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 251 400 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 252 312 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -247 330 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 92 886 € | 0 € |
| Total des produits | 5 731 294 € | 0 € |
| Total des charges | 5 476 191 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 255 102 € | 0 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 19 715 € | 0 € |
| Transferts de charges | 20 090 € | 0 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 28 novembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 29 656 € | 21 541 € | 8 115 € | — |
| Total actif immobilisé | 29 656 € | 21 541 € | 8 115 € | — |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 475 593 € | 24 861 € | 450 731 € | — |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 055 035 € | 9 286 € | 1 045 749 € | — |
| Autres créances | 131 620 € | — | 131 620 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 000 € | — | 1 000 € | — |
| Disponibilités | 696 554 € | — | 696 554 € | — |
| Total actif circulant | 2 359 803 € | 34 147 € | 2 325 655 € | — |
| Total général | 2 389 459 € | 55 689 € | 2 333 770 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 15 000 € | — |
| Réserve légale | 1 500 € | — |
| Réserves réglementées | 29 112 € | — |
| Autres réserves | 238 079 € | — |
| Report à nouveau | 20 405 € | — |
| Résultat de l'exercice | 324 958 € | — |
| Total capitaux propres | 629 055 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 535 942 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 123 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 210 209 € | — |
| Autres dettes | 20 439 € | — |
| Total dettes | 1 704 715 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 704 715 € | — |
| Total général | 2 333 770 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 5 140 918 € | — |
| Production vendue de services | 82 255 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 5 223 173 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 54 293 € | — |
| Autres produits | 79 € | — |
| Total produits d'exploitation | 5 277 545 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 2 906 937 € | — |
| Variation de stock de marchandises | -155 531 € | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 074 € | — |
| Autres achats et charges externes | 1 072 841 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 41 819 € | — |
| Salaires et traitements | 645 879 € | — |
| Charges sociales | 282 099 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 911 € | — |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 27 081 € | — |
| Autres charges | 105 € | — |
| Total charges d'exploitation | 4 826 219 € | — |
| Résultat d'exploitation | 451 326 € | — |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 41 € | — |
| Total produits financiers | 41 € | — |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 4 009 € | — |
| Total charges financières | 4 009 € | — |
| Résultat financier | -3 968 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 447 357 € | — |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 2 360 € | — |
| Total produits exceptionnels | 2 360 € | — |
| Résultat exceptionnel | 2 360 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 124 759 € | — |
| Total des produits | 5 279 947 € | — |
| Total des charges | 4 954 988 € | — |
| Bénéfice ou perte | 324 958 € | — |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 21 414 € | — |
| Transferts de charges | 20 727 € | — |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 25 octobre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 26 064 € | 17 630 € | 8 433 € | — |
| Total actif immobilisé | 26 064 € | 17 630 € | 8 433 € | — |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 320 062 € | 33 480 € | 286 581 € | — |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 603 777 € | 7 150 € | 596 626 € | — |
| Autres créances | 4 370 € | — | 4 370 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 000 € | — | 1 000 € | — |
| Disponibilités | 340 624 € | — | 340 624 € | — |
| Total actif circulant | 1 269 833 € | 40 631 € | 1 229 202 € | — |
| Total général | 1 295 897 € | 58 261 € | 1 237 635 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 15 000 € | — |
| Réserve légale | 1 500 € | — |
| Réserves réglementées | 29 112 € | — |
| Autres réserves | 238 079 € | — |
| Report à nouveau | 41 957 € | — |
| Résultat de l'exercice | 8 447 € | — |
| Total capitaux propres | 334 096 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 277 174 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 137 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 198 670 € | — |
| Autres dettes | 1 557 € | — |
| Total dettes | 903 539 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 903 539 € | — |
| Total général | 1 237 635 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 3 385 740 € | — |
| Production vendue de services | 72 063 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 3 457 804 € | — |
| dont à l'export | 53 303 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 28 029 € | — |
| Autres produits | 8 € | — |
| Total produits d'exploitation | 3 485 842 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 2 141 406 € | — |
| Variation de stock de marchandises | -110 444 € | — |
| Autres achats et charges externes | 706 011 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 20 008 € | — |
| Salaires et traitements | 475 670 € | — |
| Charges sociales | 203 506 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 066 € | — |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 33 480 € | — |
| Autres charges | 24 € | — |
| Total charges d'exploitation | 3 472 730 € | — |
| Résultat d'exploitation | 13 111 € | — |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 488 € | — |
| Total produits financiers | 2 488 € | — |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 2 766 € | — |
| Total charges financières | 2 766 € | — |
| Résultat financier | -278 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 12 833 € | — |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 229 € | — |
| Total produits exceptionnels | 229 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 100 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 100 € | — |
| Résultat exceptionnel | 129 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 4 516 € | — |
| Total des produits | 3 488 560 € | — |
| Total des charges | 3 480 113 € | — |
| Bénéfice ou perte | 8 447 € | — |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 12 586 € | — |
| Transferts de charges | 14 732 € | — |
Gouvernance
Dirigeants1
- Personne moralePEMCO À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilancePrésidentDepuis le 22 décembre 2019SIREN 841 251 572
Anciens dirigeants 6
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Pascal Rémy Anatole RETAILLEAU Gérant ?–2012
Laurence Nicole Marine FOUBERT Gérant 2010–2014
Victor RETAILLEAU Gérant 2012–2014
HOLDING PRD Président 2014–2019
PEMCO Président 2019–…
- Personne morale
- Personne morale
- Personne morale
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
Réseau1 dirigeant · 7 entreprises liées
- EFILTEC SOLUTIONS SAS À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia PEMCO
- FAUCHIER Via PEMCO
- FILTRATION À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia PEMCO
- NEW SOFISE Via PEMCO
- SCAM FILTRES Via PEMCO
- SCI PEMCO Via PEMCO
- HOLDING PRD · cessée Via PEMCO
Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- PEMCO À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceDirigée par Loic Paul Jacques VANSTEENKESTE (Gérant), Maxime Pierre Marcel DONNAT (Gérant), FIREX AUDIT (Autre fonction)
- FIREX AUDIT À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceDirigée par FIREX GROUP (Président)
Implantations
Établissements1 actif sur 1
Établissement actif
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social46.69B10 à 19 salariés1 décembre 2007500 804 950 00011
- 25 janvier 2009Devient employeur
- 28 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 71.12B → 46.69B
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 74.2C (NAFRev1) → 71.12B
Historique et annonces légales
Historique
- 1 juillet 2014Changement de forme juridiqueSARL→SAS
- 28 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)71.12B→46.69B
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.2C (NAFRev1)→71.12B
Annonces BODACC8 annonces
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- TECHNOFILTRES
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- DELOITTE & ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. BEAS n'est plus commissaire aux comptes suppléant
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20200222, annonce 1187 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- TECHNOFILTRES
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Société à responsabilité limitée Pemco devient président. Sté par actions simplifiée HOLDING PRD n'est plus président
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20190246, annonce 2211 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- TECHNOFILTRES
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de président HOLDING PRD Sté par actions simplifiée : FOUBERT Laurence nom d'usage : FOUBERT n'est plus représentant permanent; RETAILLEAU Victor nom d'usage : RETAILLEAU n'est plus représentant permanent
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20190110, annonce 2271 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de la forme juridique. Modification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- TECHNOFILTRES
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- FOUBERT Laurence Nicole Marine nom d'usage : FOUBERT n'est plus gérant. RETAILLEAU Victor nom d'usage : RETAILLEAU n'est plus gérant. Sté par actions simplifiée HOLDING PRD devient président représenté(e) par FOUBERT Laurence nom d'usage : FOUBERT et par RETAILLEAU Victor nom d'usage : RETAILLEAU. DELOITTE & ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire. BEAS devient commissaire aux comptes suppléant.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20140195, annonce 2309 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- TECHNOFILTRES
- Forme juridique
- Société à Responsabilité Limitée
- Administration
- RETAILLEAU Victor nom d'usage : RETAILLEAU devient gérant.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20120052, annonce 1598 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- TECHNOFILTRES
- Forme juridique
- Société à Responsabilité Limitée
- Administration
- RETAILLEAU Pascal Rémy Anatole nom d'usage : RETAILLEAU n'est plus gérant.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20120052, annonce 1594 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- TECHNOFILTRES
- Forme juridique
- Société à Responsabilité Limitée
- Administration
- FOUBERT Laurence Nicole Marine nom d'usage : FOUBERT Laurence devient gérant.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20100123, annonce 546 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'activitéTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- TECHNOFILTRES
- Forme juridique
- société à responsabilité limitée
- Activité
- Etude et négoce de systèmes de filtration et de matériel industriel
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20080004, annonce 1654 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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