FILTRATION
SIREN 498 607 134
Siège : Zac DE CHASSAGNE, 69360 TERNAY
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29 mai 2007
- Activité principale (NAF)
- 28.29BFabrication d'autres machines d'usage généralStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 28.93Y
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 498 607 134 00018
- RCS
- RCS Lyon 498 607 134
- N° TVA intracommunautaire
- FR 31 498 607 134Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 37 000 €
- Date d'immatriculation
- 26 juin 2007
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 25 juin 2106
- Particularités
- Associé unique
Activité
Objet social
Négoce et fabrication de tous procédés et machines de traitement de filtration
Activité déclarée
- Principale28.29BCommerciale
Négoce et fabrication de tous procédés et machines de traitement de filtration
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Comptes 2025 non déposés
Clôture au 31/12/2025, dépôt attendu avant le 31/07/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2024.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2026
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2024
Les 8 ratios expliqués →En 2024, FILTRATION a réalisé 4,4 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 1,6 M €. Sa marge nette (35,1 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur, son autonomie financière (73,7 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur et le délai de paiement de ses clients (122 jours) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 35,13 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
35,1 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 6,6 % · la moitié des entreprises entre 2,1 % et 13,3 %
Solidité
Autonomie financière74 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
73,7 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 53,0 % · la moitié des entreprises entre 32,1 % et 69,4 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 122 jours en moyenne.
122 jours
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 74 jours · la moitié des entreprises entre 52 jours et 112 jours
Comptes annuels9 exercices déposés de 2016 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 4,4 M € | 4,8 M € | 5,1 M €+23,6 % | 4,2 M €-64,5 % | 11,7 M €+133,9 % |
| dont à l'export | — | — | — | 1,8 M € | 2,1 M € |
| Valeur ajoutée | 2,2 M € | 2,2 M € | 2,2 M € | 1,4 M € | 6,6 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 166 k € | 618 k € | 469 k € | -458 k €-110,9 % | 4,2 M €+32 591,8 % |
| Charges de personnel | 2,0 M € | 1,6 M € | 1,8 M € | 2,0 M € | 2,2 M € |
| Résultat d'exploitation | 201 k € | 567 k € | 519 k € | -136 k €-103,6 % | 3,8 M €+2 258,2 % |
| Résultat financier | 228 k € | 46,4 k € | 1 273 € | 215 k € | 210 k € |
| Résultat exceptionnel | 1,2 M € | 2 868 € | -45,9 k € | 16,7 k € | 2 044 € |
| Résultat net | 1,6 M € | 472 k € | 375 k €+294,2 % | 95,0 k €-96,8 % | 3,0 M €+284,6 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 37,0 k € | 37,0 k € | 37,0 k € | 37,0 k € | 37,0 k € |
| Capitaux propres | 4,1 M € | 4,7 M € | 4,3 M €+3,0 % | 4,1 M €-34,7 % | 6,4 M €+45,6 % |
| Total du bilan | 5,6 M € | 6,5 M € | 6,3 M €+4,4 % | 6,0 M €-28,0 % | 8,3 M €+58,3 % |
| Dettes | 1,5 M € | 1,8 M € | 2,0 M € | 1,8 M € | 2,0 M € |
| dont dettes financières | 896 k € | 925 k € | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,1 M € |
| Trésorerie | 143 k € | 568 k € | 1,7 M € | 1,7 M € | 3,9 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 3,7 % | 12,8 % | 9,1 % | -11,0 % | 36,1 % |
| Marge d'exploitation | 4,5 % | 11,8 % | 10,1 % | -3,3 % | 32,7 % |
| Marge nette | 35,1 % | 9,8 % | 7,3 % | 2,3 % | 25,6 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 37,9 % | 10,0 % | 8,8 % | 2,3 % | 47,0 % |
| Autonomie financière | 73,7 % | 72,8 % | 68,3 % | 69,2 % | 76,3 % |
| Endettement financier | 21,7 % | 19,5 % | 25,6 % | 26,0 % | 16,7 % |
| Délai clients | 122 j | 122 j | 73 j | 70 j | 38 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 22 juillet 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 63 025 € | 61 988 € | 1 036 € | 0 € |
| Fonds commercial | 3 754 297 € | 2 458 566 € | 1 295 730 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 401 765 € | 401 765 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 688 220 € | 619 676 € | 68 543 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 966 195 € | 877 689 € | 88 505 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 5 873 503 € | 4 419 687 € | 1 453 815 € | 0 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 1 065 338 € | 64 475 € | 1 000 863 € | 0 € |
| En-cours de production de biens | 106 911 € | 0 € | 106 911 € | 0 € |
| Produits intermédiaires et finis | 324 701 € | 26 109 € | 298 592 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 491 142 € | 0 € | 1 491 142 € | 0 € |
| Autres créances | 1 077 856 € | 0 € | 1 077 856 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 142 612 € | 0 € | 142 612 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 22 667 € | 0 € | 22 667 € | 0 € |
| Total actif circulant | 4 231 228 € | 90 584 € | 4 140 644 € | 0 € |
| Total général | 10 104 732 € | 4 510 271 € | 5 594 460 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 37 000 € | 0 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 819 452 € | 0 € |
| Réserve légale | 3 700 € | 0 € |
| Réserves réglementées | 162 951 € | 0 € |
| Autres réserves | 538 622 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 1 560 962 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 4 122 688 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 29 030 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 866 964 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 868 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 285 908 € | 0 € |
| Total dettes | 1 471 771 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 298 520 € | 0 € |
| Total général | 5 594 460 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 30 681 € | 0 € |
| Production vendue de biens | 4 363 017 € | 0 € |
| Production vendue de services | 50 171 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 443 871 € | 0 € |
| Production stockée | -1 183 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 108 400 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 138 047 € | 0 € |
| Autres produits | 39 560 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 4 728 695 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 63 075 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 235 797 € | 0 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 279 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 974 004 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 64 564 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 1 409 523 € | 0 € |
| Charges sociales | 638 233 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 46 596 € | 0 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 90 584 € | 0 € |
| Autres charges | 4 642 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 4 527 301 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 201 393 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 248 873 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 22 398 € | 0 € |
| Total produits financiers | 271 271 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 43 464 € | 0 € |
| Total charges financières | 43 464 € | 0 € |
| Résultat financier | 227 807 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 429 200 € | 0 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 4 817 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 1 712 000 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 1 716 817 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 122 537 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 420 000 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 542 537 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | 1 174 279 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 42 518 € | 0 € |
| Total des produits | 6 716 784 € | 0 € |
| Total des charges | 5 155 821 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 1 560 962 € | 0 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 17 870 € | 0 € |
| Transferts de charges | 50 614 € | 0 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 18 novembre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 63 025 € | 61 060 € | 1 964 € | 0 € |
| Fonds commercial | 3 754 297 € | 2 458 566 € | 1 295 730 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 401 765 € | 401 765 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 669 572 € | 594 467 € | 75 104 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 934 371 € | 857 230 € | 77 141 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 420 000 € | 0 € | 420 000 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 6 243 031 € | 4 373 090 € | 1 869 940 € | 0 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 1 065 617 € | 60 083 € | 1 005 534 € | 0 € |
| En-cours de production de biens | 121 799 € | 0 € | 121 799 € | 0 € |
| Produits intermédiaires et finis | 310 996 € | 27 350 € | 283 646 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 603 604 € | 0 € | 1 603 604 € | 0 € |
| Autres créances | 1 062 086 € | 0 € | 1 062 086 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 567 965 € | 0 € | 567 965 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 933 € | 0 € | 933 € | 0 € |
| Total actif circulant | 4 733 001 € | 87 433 € | 4 645 568 € | 0 € |
| Total général | 10 976 033 € | 4 460 523 € | 6 515 509 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 37 000 € | 0 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 819 452 € | 0 € |
| Réserve légale | 3 700 € | 0 € |
| Réserves réglementées | 162 951 € | 0 € |
| Autres réserves | 2 250 622 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 472 445 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 4 746 172 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 924 846 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 007 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 371 483 € | 0 € |
| Total dettes | 1 769 337 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 844 504 € | 0 € |
| Total général | 6 515 509 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 46 546 € | 0 € |
| Production vendue de biens | 4 735 244 € | 0 € |
| Production vendue de services | 26 202 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 807 993 € | 0 € |
| Production stockée | -21 618 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 92 224 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 107 735 € | 0 € |
| Autres produits | 7 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 4 986 343 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 5 937 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 446 108 € | 0 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -76 483 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 1 196 132 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 75 399 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 1 129 390 € | 0 € |
| Charges sociales | 484 315 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 51 491 € | 0 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 87 433 € | 0 € |
| Autres charges | 19 404 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 4 419 130 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 567 213 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 39 323 € | 0 € |
| Total produits financiers | 39 323 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | -7 105 € | 0 € |
| Total charges financières | -7 105 € | 0 € |
| Résultat financier | 46 428 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 613 641 € | 0 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 4 420 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 4 420 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 552 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 552 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | 2 868 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 144 064 € | 0 € |
| Total des produits | 5 030 087 € | 0 € |
| Total des charges | 4 557 641 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 472 445 € | 0 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 17 343 € | 0 € |
| Transferts de charges | 22 917 € | 0 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 28 novembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 60 240 € | 60 240 € | — | — |
| Fonds commercial | 3 754 297 € | 2 458 566 € | 1 295 730 € | — |
| Autres immobilisations incorporelles | 401 765 € | 401 765 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 641 582 € | 572 261 € | 69 321 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 919 201 € | 829 722 € | 89 478 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 420 000 € | — | 420 000 € | — |
| Prêts | 8 955 € | — | 8 955 € | — |
| Total actif immobilisé | 6 206 041 € | 4 322 556 € | 1 883 485 € | — |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 989 134 € | 51 341 € | 937 793 € | — |
| En-cours de production de biens | 97 358 € | — | 97 358 € | — |
| Produits intermédiaires et finis | 357 055 € | 15 152 € | 341 903 € | — |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 041 193 € | 18 325 € | 1 022 867 € | — |
| Autres créances | 313 214 € | — | 313 214 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 000 € | — | 1 000 € | — |
| Disponibilités | 1 663 768 € | — | 1 663 768 € | — |
| Total actif circulant | 4 462 723 € | 84 818 € | 4 377 905 € | — |
| Total général | 10 668 765 € | 4 407 374 € | 6 261 390 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 37 000 € | — |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 819 452 € | — |
| Réserve légale | 3 700 € | — |
| Réserves réglementées | 162 951 € | — |
| Autres réserves | 1 875 956 € | — |
| Résultat de l'exercice | 374 666 € | — |
| Total capitaux propres | 4 273 726 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 266 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 091 499 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 462 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 373 076 € | — |
| Autres dettes | 43 359 € | — |
| Total dettes | 1 987 664 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 987 664 € | — |
| Total général | 6 261 390 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 56 379 € | — |
| Production vendue de biens | 5 036 182 € | — |
| Production vendue de services | 35 745 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 5 128 307 € | — |
| Production stockée | -11 568 € | — |
| Subventions d'exploitation | 130 160 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 174 409 € | — |
| Autres produits | 16 € | — |
| Total produits d'exploitation | 5 421 325 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 7 112 € | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 679 953 € | — |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -122 328 € | — |
| Autres achats et charges externes | 1 319 599 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 76 136 € | — |
| Salaires et traitements | 1 214 699 € | — |
| Charges sociales | 602 655 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 57 746 € | — |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 66 493 € | — |
| Autres charges | 79 € | — |
| Total charges d'exploitation | 4 902 148 € | — |
| Résultat d'exploitation | 519 177 € | — |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 598 € | — |
| Total produits financiers | 3 598 € | — |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 2 138 € | — |
| Différences négatives de change | 186 € | — |
| Total charges financières | 2 324 € | — |
| Résultat financier | 1 273 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 520 450 € | — |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 2 267 € | — |
| Total produits exceptionnels | 2 267 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 48 129 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 48 129 € | — |
| Résultat exceptionnel | -45 862 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 99 922 € | — |
| Total des produits | 5 427 191 € | — |
| Total des charges | 5 052 525 € | — |
| Bénéfice ou perte | 374 666 € | — |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 34 638 € | — |
| Transferts de charges | 82 548 € | — |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 7 décembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 60 240 € | 60 069 € | 170 € | — |
| Fonds commercial | 3 754 297 € | 2 458 566 € | 1 295 730 € | — |
| Autres immobilisations incorporelles | 401 765 € | 401 765 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 621 980 € | 551 969 € | 70 010 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 911 666 € | 789 943 € | 121 723 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 420 000 € | — | 420 000 € | — |
| Prêts | 33 615 € | — | 33 615 € | — |
| Total actif immobilisé | 6 203 565 € | 4 262 314 € | 1 941 250 € | — |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 866 806 € | 25 922 € | 840 884 € | — |
| En-cours de production de biens | 93 977 € | — | 93 977 € | — |
| Produits intermédiaires et finis | 372 004 € | 8 858 € | 363 146 € | — |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 810 450 € | 18 325 € | 792 124 € | — |
| Autres créances | 278 146 € | — | 278 146 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 000 € | — | 1 000 € | — |
| Disponibilités | 1 687 873 € | — | 1 687 873 € | — |
| Total actif circulant | 4 110 257 € | 53 105 € | 4 057 152 € | — |
| Total général | 10 313 822 € | 4 315 420 € | 5 998 402 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 37 000 € | — |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 819 452 € | — |
| Réserve légale | 3 700 € | — |
| Réserves réglementées | 162 951 € | — |
| Autres réserves | 2 030 906 € | — |
| Résultat de l'exercice | 95 049 € | — |
| Total capitaux propres | 4 149 060 € | — |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 57 080 € | — |
| Total provisions | 57 080 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 8 847 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 071 771 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 534 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 391 314 € | — |
| Autres dettes | 4 793 € | — |
| Total dettes | 1 792 262 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 783 414 € | — |
| Total général | 5 998 402 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 62 006 € | — |
| Production vendue de biens | 4 064 514 € | — |
| Production vendue de services | 23 679 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 4 150 201 € | — |
| dont à l'export | 1 795 912 € | — |
| Production stockée | 73 845 € | — |
| Subventions d'exploitation | 182 341 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 472 545 € | — |
| Autres produits | 61 € | — |
| Total produits d'exploitation | 4 878 994 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 53 709 € | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 379 974 € | — |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 146 211 € | — |
| Autres achats et charges externes | 1 197 851 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 83 846 € | — |
| Salaires et traitements | 1 358 613 € | — |
| Charges sociales | 644 599 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 58 386 € | — |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 34 780 € | — |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 57 080 € | — |
| Autres charges | 91 € | — |
| Total charges d'exploitation | 5 015 144 € | — |
| Résultat d'exploitation | -136 150 € | — |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 200 000 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 20 754 € | — |
| Différences positives de change | 4 € | — |
| Total produits financiers | 220 758 € | — |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 6 251 € | — |
| Total charges financières | 6 251 € | — |
| Résultat financier | 214 507 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 78 356 € | — |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 16 693 € | — |
| Total produits exceptionnels | 16 693 € | — |
| Résultat exceptionnel | 16 693 € | — |
| Total des produits | 5 116 446 € | — |
| Total des charges | 5 021 396 € | — |
| Bénéfice ou perte | 95 049 € | — |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 5 939 € | — |
| Transferts de charges | 24 279 € | — |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 25 octobre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 60 240 € | 59 443 € | 796 € | 2 068 € |
| Fonds commercial | 3 754 297 € | 2 458 566 € | 1 295 730 € | 1 295 730 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 401 765 € | 401 765 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 598 425 € | 531 120 € | 67 304 € | 60 328 € |
| Autres immobilisations corporelles | 857 464 € | 755 602 € | 101 862 € | 113 873 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | — | — | — | 420 000 € |
| Autres participations | 420 000 € | — | 420 000 € | — |
| Prêts | 44 178 € | — | 44 178 € | 44 179 € |
| Total actif immobilisé | 6 136 370 € | 4 206 498 € | 1 929 872 € | 1 936 177 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 1 013 017 € | 263 912 € | 749 105 € | 700 113 € |
| En-cours de production de biens | 67 430 € | — | 67 430 € | 95 259 € |
| Produits intermédiaires et finis | 324 706 € | 79 909 € | 244 797 € | 276 103 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 350 491 € | 122 770 € | 1 227 721 € | 1 440 857 € |
| Autres créances | 228 650 € | — | 228 650 € | 51 880 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 000 € | — | 1 000 € | — |
| Disponibilités | 3 880 849 € | — | 3 880 849 € | 759 880 € |
| Total actif circulant | 6 866 145 € | 466 591 € | 6 399 554 € | 3 324 090 € |
| Total général | 13 002 515 € | 4 673 089 € | 8 329 426 € | 5 260 267 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 37 000 € | 37 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 819 452 € | 1 819 453 € |
| Réserve légale | 3 700 € | 3 700 € |
| Réserves réglementées | 162 951 € | 162 951 € |
| Autres réserves | 1 342 008 € | 1 564 926 € |
| Résultat de l'exercice | 2 988 898 € | 777 083 € |
| Total capitaux propres | 6 354 010 € | 4 365 112 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 16 349 € | 20 105 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 047 780 € | 24 052 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 252 € | 449 676 € |
| Dettes fiscales et sociales | 446 034 € | 398 924 € |
| Autres dettes | — | 2 399 € |
| Total dettes | 1 975 415 € | 895 155 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 966 614 € | — |
| Total général | 8 329 426 € | 5 260 267 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 34 665 € | — |
| Production vendue de biens | 11 632 903 € | 4 997 814 € |
| Production vendue de services | 23 546 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 11 691 115 € | 4 997 814 € |
| dont à l'export | 2 064 354 € | — |
| Production stockée | 4 225 € | 14 262 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 79 622 € | — |
| Autres produits | 41 € | 183 315 € |
| Total produits d'exploitation | 11 775 004 € | 5 195 391 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 9 448 € | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 967 729 € | 1 747 232 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -274 124 € | -46 926 € |
| Autres achats et charges externes | 1 400 809 € | 1 241 423 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 159 536 € | 115 405 € |
| Salaires et traitements | 1 489 328 € | 1 316 363 € |
| Charges sociales | 727 001 € | 625 684 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 62 373 € | — |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | — | 34 145 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 411 261 € | — |
| Autres charges | 2 645 € | 120 € |
| Total charges d'exploitation | 7 956 009 € | 5 033 445 € |
| Résultat d'exploitation | 3 818 994 € | 161 946 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 200 000 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 270 € | — |
| Total produits financiers | 201 270 € | 767 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | -8 370 € | — |
| Total charges financières | -8 369 € | 8 739 € |
| Résultat financier | 209 640 € | -7 973 € |
| Résultat courant avant impôts | 4 028 634 € | 153 973 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 2 074 € | — |
| Total produits exceptionnels | 2 074 € | 1 054 409 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 30 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 30 € | 164 188 € |
| Résultat exceptionnel | 2 044 € | 890 221 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 041 781 € | 267 111 € |
| Total des produits | 11 978 348 € | 6 250 567 € |
| Total des charges | 8 989 450 € | 5 473 484 € |
| Bénéfice ou perte | 2 988 898 € | 777 083 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 5 939 € | — |
| Transferts de charges | 79 322 € | — |
Gouvernance
Dirigeants2
- Personne moralePEMCO À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilancePrésidentDepuis le 21 juillet 2019SIREN 841 251 572
- Personne moraleFIREX AUDITCommissaire aux comptes titulaireDepuis le 15 novembre 2020
Anciens dirigeants 6
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Pascal Rémy Anatole RETAILLEAU Président ?–2012
Laurence Nicole Marine FOUBERT Directeur général 2010–2014
Victor RETAILLEAU Président 2012–2014
HOLDING PRD Président 2014–2019
PEMCO Président 2019–…
- Personne morale
- Personne morale
- Personne morale
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
Réseau1 dirigeant · 7 entreprises liées
- EFILTEC SOLUTIONS SAS À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia PEMCO
- FAUCHIER Via PEMCO
- NEW SOFISE Via PEMCO
- SCAM FILTRES Via PEMCO
- SCI PEMCO Via PEMCO
- TECHNOFILTRES Via PEMCO
- HOLDING PRD · cessée Via PEMCO
Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- PEMCO À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceDirigée par Loic Paul Jacques VANSTEENKESTE (Gérant), Maxime Pierre Marcel DONNAT (Gérant), FIREX AUDIT (Autre fonction)
- FIREX AUDIT À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceDirigée par FIREX GROUP (Président)
Implantations et marchés
Établissements1 actif sur 1
Établissement actif
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- 31 décembre 2011Changement d'activité principale (NAF) : 46.90Z → 28.29B
- 30 septembre 2011Changement d'activité principale (NAF) : 46.69B → 46.90Z
- 10 février 2008Devient employeur
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 51.8M (NAFRev1) → 46.69B
Marchés publics2
- Marchés remportés
- 2
- Montant cumulé HT
- 742 k €
- Notifiés
- en 2020
Principaux acheteurs
- COMMUNE DE LYON 1 marché
- UNIVERSITE DE LORRAINE 1 marché
- 40,0 k €
MASQUES covid
Acheteur : UNIVERSITE DE LORRAINE
15 mai 2020 · 1 mois · Procédure adaptée · 54 · CPV 35113400-3
- 702 k €
Achat de masques tissus
Acheteur : COMMUNE DE LYON
20 avril 2020 · 2 mois · Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable · Commune 69123 · CPV 33735000-1
Source : données essentielles de la commande publique (marchés de 40 000 € HT et plus), ministère de l'Économie (open data). Montants initiaux HT, avant modifications : maximum pour un accord-cadre, marché entier pour un groupement.
Historique et annonces légales
Historique
- 31 décembre 2011Changement d'activité principale (NAF)46.90Z→28.29B
- 30 septembre 2011Changement d'activité principale (NAF)46.69B→46.90Z
- 14 septembre 2011Observation du greffeRCS · n° F11/032714
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - PRD FILTRATION ZAC de Chassagne 69360 TERNAY, 350 157 632 RCS GTC Lyon, société apporteuse avec date d'effet au 30/06/2011
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)51.8M (NAFRev1)→46.69B
Annonces BODACC8 annonces
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- FILTRATION
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- DELOITTE & ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. BEAS n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée FIREX AUDIT devient commissaire aux comptes
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20200222, annonce 708 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- FILTRATION
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Société à responsabilité limitée Pemco devient président. Sté par actions simplifiée HOLDING PRD n'est plus président
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20190139, annonce 1435 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- FILTRATION
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de président HOLDING PRD Sté par actions simplifiée : FOUBERT Laurence nom d'usage : FOUBERT n'est plus représentant permanent; RETAILLEAU Victor nom d'usage : RETAILLEAU n'est plus représentant permanent
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20190110, annonce 1786 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- FILTRATION
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Sté par actions simplifiée HOLDING PRD devient président représenté(e) par FOUBERT Laurence nom d'usage : FOUBERT et par RETAILLEAU Victor nom d'usage : RETAILLEAU. FOUBERT Laurence Nicole Marine nom d'usage : FOUBERT n'est plus directeur général. RETAILLEAU Victor nom d'usage : RETAILLEAU n'est plus président.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20140154, annonce 1707 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- FILTRATION
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- RETAILLEAU Pascal Rémy Anatole nom d'usage : RETAILLEAU n'est plus président. RETAILLEAU Victor nom d'usage : RETAILLEAU devient président.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20120052, annonce 1715 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'activitéTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- FILTRATION
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Activité
- Fabrication et commercialisation de filtres à poches, filtres à panier et filtres à cartouche
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20110198, annonce 3550 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- FILTRATION
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- FOUBERT Laurence Nicole Marine nom d'usage : FOUBERT Laurence devient directeur général.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20100123, annonce 544 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- FILTRATION
- Forme juridique
- société par actions simplifiée
- Administration
- Modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes titulaire DELOITTE & ASSOCIES..
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20080004, annonce 1703 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).