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Ratios financiers

TELDIS · SARL · SIREN 500 065 040 · NAF 47.11C

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
39,2 k €
−98 % sur un an
Résultat net
-22,3 k €
−112 % sur un an
Capitaux propres
159 k €
−12 % sur un an

Exercice clos le 31 décembre 2022 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2022

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires39,2 k €
  2. Autres produits d'exploitation+64,9 k €
  3. Achats−457 €
  4. Charges externes−44,5 k €
  5. Impôts et taxes+216 €
  6. Personnel−68,5 k €
  7. Autres charges d'exploitation−1 065 €
  8. Résultat d'exploitation−10,3 k €
  9. Résultat financier+3 215 €
  10. Résultat exceptionnel−12,1 k €
  11. Impôt, participation et autres−3 131 €
  12. Résultat net−22,3 k €

Sur 104 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage une perte d'exploitation de 10,3 k €; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, la perte est de 22,3 k €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2022 · total 179 k € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif circulant179 k €

    100,0 % du bilan · dont créances clients 43,4 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres159 k €

    88,8 % du bilan · dont résultat de l'exercice -22,3 k €

  • Dettes20,0 k €

    11,2 % du bilan · dont fournisseurs 14,4 k €, fiscales et sociales 2 686 €

  • Fonds propres : 88,8 % du bilan
  • Dettes : 11,2 % du bilan

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 104 k € en 2022, 1,9 M € en 2021

202243 €66 €
202172 €14 €13 €
  • couvert par les produits
  • non couvert : perte d'exploitation
Pour 100 € de produits20222021Écart
Achats0,4 €72,2 €−71,8 pt
Charges externes42,8 €13,9 €+28,8 pt
Impôts et taxes−0,2 €0,9 €−1,1 pt
Personnel65,8 €13,4 €+52,5 pt
Amortissements et provisions0,0 €1,9 €−1,9 pt
Autres charges1,0 €0,4 €+0,6 pt
Résultat d'exploitation−9,9 €−2,7 €−7,1 pt

Les charges d'exploitation dépassent les produits : en 2022, 109,9 € de charges pour 100 € de produits, soit 9,9 € de perte ; en 2021, 102,7 € de charges pour 100 € de produits, soit 2,7 € de perte.

En bref

  • Déficitaire : marge nette de -56,7 %, en dessous de la médiane du secteur (1,2 %).
  • Fonds propres : 88,8 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (34,9 %).
  • Délai clients : 404 jours, au-dessus de la médiane du secteur (2 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 47.11C, comptes 2022 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

-56,7 %

Parmi les 25 % les plus bas

Sur 100 € de ventes, l'entreprise perd 56,75 € une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 1,2 % · la moitié des entreprises entre -1,6 % et 4,0 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

-188,9 %

Parmi les 25 % les plus bas

Son activité courante coûte 188,89 € pour 100 € de ventes, avant même les amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 2,8 % · la moitié des entreprises entre -0,6 % et 6,2 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

88,8 %

Parmi les 25 % les plus élevés

89 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 34,9 % · la moitié des entreprises entre 13,4 % et 52,6 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,00

Parmi les 25 % les plus bas

L'entreprise n'a pas d'emprunt ni de dette financière.

Médiane du secteur : 0,46 · la moitié des entreprises entre 0,07 et 1,25

Dettes financières ÷ capitaux propres

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

404 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

Les clients règlent leurs factures en 404 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 2 jours · la moitié des entreprises entre 0 jour et 5 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

117 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

L'entreprise règle ses fournisseurs en 117 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 32 jours · la moitié des entreprises entre 23 jours et 48 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

1 506 jours de CA

Parmi les 25 % les plus élevés

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 1 506 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 1 jour de CA · la moitié des entreprises entre -12 jours de CA et 19 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice : capacité de remboursement.

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.