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Ratios financiers

TERRELL · SAS · SIREN 387 652 316 · NAF 71.12B

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
19,2 M €
−18 % sur un an
Résultat net
965 k €
−19 % sur un an
Capitaux propres
2,5 M €
−8 % sur un an
Trésorerie
6,4 M €
−21 % sur un an

Exercice clos le 31 décembre 2025 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2025

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires19,2 M €
  2. Autres produits d'exploitation+523 k €
  3. Charges externes−10,3 M €
  4. Impôts et taxes−167 k €
  5. Personnel−6,8 M €
  6. Amortissements et provisions−708 k €
  7. Autres charges d'exploitation−331 k €
  8. Résultat d'exploitation1,4 M €
  9. Résultat financier+18,6 k €
  10. Impôt, participation et autres−428 k €
  11. Résultat net965 k €

Sur 19,7 M € de produits d'exploitation, l'activité dégage 1,4 M € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 965 k €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2025 · total 11,5 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé566 k €

    4,9 % du bilan · dont financier 65,1 k €, corporel 400 k €, incorporel 101 k €

  • Actif circulant10,9 M €

    94,6 % du bilan · dont trésorerie 6,4 M €, créances clients 4,2 M €

  • Comptes de régularisation62,1 k €

    0,5 % du bilan

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres2,5 M €

    21,6 % du bilan · dont résultat de l'exercice 965 k €

  • Provisions3,2 M €

    27,6 % du bilan

  • Dettes5,8 M €

    50,7 % du bilan · dont financières 638 k €, fournisseurs 1,8 M €, fiscales et sociales 2,1 M €

  • Écarts de conversion3 461 €

    0,0 % du bilan

  • Fonds propres : 21,6 % du bilan
  • Dettes : 50,7 % du bilan
  • Actif immobilisé : 4,9 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 19,7 M € en 2025, 23,8 M € en 2024

202552 €34 €7 €
202447 €30 €14 €7 €
Pour 100 € de produits20252024Écart
Achats0,0 €0,0 €+0,0 pt
Charges externes52,4 €47,1 €+5,4 pt
Impôts et taxes0,8 €0,8 €+0,0 pt
Personnel34,5 €30,2 €+4,3 pt
Amortissements et provisions3,6 €13,6 €−10,0 pt
Autres charges1,7 €1,1 €+0,6 pt
Résultat d'exploitation7,0 €7,2 €−0,2 pt

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 5,0 %, au-dessus de la médiane du secteur (4,9 %).
  • Fonds propres : 21,6 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (46,8 %).
  • Délai clients : 80 jours, en dessous de la médiane du secteur (92 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 71.12B, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

5,0 %

Au-dessus de la médiane

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 5,02 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 4,9 % · la moitié des entreprises entre 0,0 % et 13,5 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

9,9 %

Au-dessus de la médiane

Son activité courante dégage 9,86 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 7,3 % · la moitié des entreprises entre 0,2 % et 18,1 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

21,6 %

Parmi les 25 % les plus bas

22 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 46,8 % · la moitié des entreprises entre 22,7 % et 67,8 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,26

Au-dessus de la médiane

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,26 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,05 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,35

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,3 an

Au-dessus de la médiane

Il faudrait 0,3 an de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 0,1 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 1,3 an

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

80 jours

Sous la médiane

Les clients règlent leurs factures en 80 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 92 jours · la moitié des entreprises entre 56 jours et 145 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

62 jours

Sous la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 62 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 71 jours · la moitié des entreprises entre 36 jours et 138 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

9 jours de CA

Sous la médiane

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 9 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 51 jours de CA · la moitié des entreprises entre 7 jours de CA et 124 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.