Registrius

Ratios financiers

TICKS · SAS · SIREN 477 996 532 · NAF 78.30Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
5,6 M €
Résultat net
756 k €
Capitaux propres
3,9 M €
Trésorerie
4,1 M €

Exercice clos le 31 décembre 2025 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2025

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires5,6 M €
  2. Autres produits d'exploitation+27,0 k €
  3. Charges externes−1,3 M €
  4. Impôts et taxes−58,9 k €
  5. Personnel−3,4 M €
  6. Amortissements et provisions−18,8 k €
  7. Autres charges d'exploitation−915 €
  8. Résultat d'exploitation922 k €
  9. Résultat financier+83,5 k €
  10. Impôt sur les bénéfices−250 k €
  11. Résultat net756 k €

Sur 5,7 M € de produits d'exploitation, l'activité dégage 922 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 756 k €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2025 · total 5,4 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé197 k €

    3,6 % du bilan · dont financier 130 k €, corporel 34,3 k €, incorporel 32,7 k €

  • Actif circulant5,2 M €

    96,4 % du bilan · dont trésorerie 4,1 M €, créances clients 1,0 M €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres3,9 M €

    71,8 % du bilan · dont résultat de l'exercice 756 k €

  • Dettes1,5 M €

    28,2 % du bilan · dont financières 1 518 €, fournisseurs 209 k €, fiscales et sociales 958 k €

  • Fonds propres : 71,8 % du bilan
  • Dettes : 28,2 % du bilan
  • Actif immobilisé : 3,6 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 5,7 M € en 2025

202523 €59 €16 €
Pour 100 € de produits2025
Achats0,0 €
Charges externes23,2 €
Impôts et taxes1,0 €
Personnel59,2 €
Amortissements et provisions0,3 €
Autres charges0,0 €
Résultat d'exploitation16,3 €

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 13,4 %, au-dessus de la médiane du secteur (3,0 %).
  • Fonds propres : 71,8 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (45,4 %).
  • Délai clients : 66 jours, en dessous de la médiane du secteur (87 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 78.30Z, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

13,4 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 13,40 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 3,0 % · la moitié des entreprises entre 0,0 % et 11,4 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

16,6 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Son activité courante dégage 16,59 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 3,4 % · la moitié des entreprises entre -2,1 % et 10,8 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

71,8 %

Parmi les 25 % les plus élevés

72 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 45,4 % · la moitié des entreprises entre 13,3 % et 65,2 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,00

Sous la médiane

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,00 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,01 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,34

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,0 an

Sous la médiane

Il faudrait 0,0 an de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 0,0 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 1,6 an

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

66 jours

Sous la médiane

Les clients règlent leurs factures en 66 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 45 jours et 140 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

58 jours

Sous la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 58 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 78 jours · la moitié des entreprises entre 42 jours et 197 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

-7 jours de CA

Parmi les 25 % les plus bas

Les délais accordés par ses fournisseurs et l'État financent son activité : l'équivalent de 7 jours de ventes.

Médiane du secteur : 57 jours de CA · la moitié des entreprises entre -2 jours de CA et 269 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.