Marge nette
-90,9 %
Sur 100 € de ventes, l'entreprise perd 90,86 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
Médiane du secteur : 2,3 % · la moitié des entreprises entre -0,5 % et 7,4 %
2022
2023
2024
Résultat net ÷ chiffre d'affaires
Ratios financiers
TIMEWAY · SAS · SIREN 849 570 965 · NAF 46.48Z
Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.
- Chiffre d'affaires
- 600 k €
- Résultat net
- -546 k €
- Capitaux propres
- 7,5 M €
- Trésorerie
- 8 526 €
- +275 % sur un an
Exercice clos le 30 septembre 2024 · comptes complets
En bref
- Déficitaire : marge nette de -90,9 %, en dessous de la médiane du secteur (2,3 %).
- Fonds propres : 94,8 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (45,8 %).
- Délai clients : 403 jours, au-dessus de la médiane du secteur (55 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 46.48Z, comptes 2024 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise
Rentabilité
L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?
Parmi les 25 % les plus bas
Taux d'excédent brut d'exploitation
2,3 %
Son activité courante dégage 2,29 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.
Médiane du secteur : 3,8 % · la moitié des entreprises entre -0,2 % et 11,5 %
2022
2023
2024
EBE ÷ chiffre d'affaires
Solidité
L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?
Autonomie financière
94,8 %
95 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
Médiane du secteur : 45,8 % · la moitié des entreprises entre 11,1 % et 71,6 %
2022
2023
2024
Capitaux propres ÷ total du bilan
Endettement financier
0,00
Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,00 € aux banques et autres prêteurs.
Médiane du secteur : 0,14 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,56
2022
2023
2024
Dettes financières ÷ capitaux propres
Capacité de remboursement
0,0 an
Il faudrait 0,0 an de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.
Médiane du secteur : 0,7 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 2,1 ans
2022
2023
2024
Dettes financières ÷ EBE
Trésorerie et délais
L'argent rentre-t-il assez vite ?
Délai de paiement des clients
403 jours
Les clients règlent leurs factures en 403 jours en moyenne.
Médiane du secteur : 55 jours · la moitié des entreprises entre 25 jours et 90 jours
2022
2023
2024
Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365
Délai de paiement des fournisseurs
269 jours
L'entreprise règle ses fournisseurs en 269 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.
Médiane du secteur : 71 jours · la moitié des entreprises entre 33 jours et 105 jours
2022
2023
2024
Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365
Besoin en fonds de roulement
203 jours de CA
L'entreprise doit avancer l'équivalent de 203 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).
Médiane du secteur : 75 jours de CA · la moitié des entreprises entre 18 jours de CA et 170 jours de CA
2022
2023
2024
(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365
Méthode et limites
Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.
Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.
Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.