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Ratios financiers

TK 5 · SARL · SIREN 791 709 280 · NAF 56.10A

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
1,4 M €
Résultat net
97,6 k €
Capitaux propres
462 k €
Trésorerie
157 k €

Exercice clos le 31 décembre 2018 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2018

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires1,4 M €
  2. Autres produits d'exploitation+7 843 €
  3. Achats−509 k €
  4. Charges externes−175 k €
  5. Impôts et taxes−33,0 k €
  6. Personnel−485 k €
  7. Amortissements et provisions−68,7 k €
  8. Autres charges d'exploitation−50,1 k €
  9. Résultat d'exploitation126 k €
  10. Résultat financier−6 755 €
  11. Résultat exceptionnel+3 043 €
  12. Impôt sur les bénéfices−24,9 k €
  13. Résultat net97,6 k €

Sur 1,4 M € de produits d'exploitation, l'activité dégage 126 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 97,6 k €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2018 · total 1,1 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé651 k €

    58,4 % du bilan · dont financier 8 637 €, corporel 392 k €, incorporel 250 k €

  • Actif circulant463 k €

    41,6 % du bilan · dont trésorerie 158 k €, stocks 24,6 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres462 k €

    41,5 % du bilan · dont résultat de l'exercice 97,6 k €

  • Provisions6 805 €

    0,6 % du bilan

  • Dettes645 k €

    57,9 % du bilan · dont financières 387 k €, fournisseurs 148 k €, fiscales et sociales 109 k €

  • Fonds propres : 41,5 % du bilan
  • Dettes : 57,9 % du bilan
  • Actif immobilisé : 58,4 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 1,4 M € en 2018

201835 €12 €34 €9 €
Pour 100 € de produits2018
Achats35,2 €
Charges externes12,1 €
Impôts et taxes2,3 €
Personnel33,5 €
Amortissements et provisions4,7 €
Autres charges3,5 €
Résultat d'exploitation8,7 €

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 6,8 %.
  • Fonds propres : 41,5 % du bilan.

Pas de comparaison possible : trop peu d'entreprises du même secteur ont publié leurs comptes 2018.

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

6,8 %

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 6,78 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

16,5 %

Son activité courante dégage 16,46 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

41,5 %

42 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,84

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,84 € aux banques et autres prêteurs.

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

1,6 an

Il faudrait 1,6 an de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des fournisseurs

79 jours

L'entreprise règle ses fournisseurs en 79 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Non calculables avec les comptes publiés pour cet exercice : délai de paiement des clients, besoin en fonds de roulement.

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.