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Ratios financiers

TRANSDEV BAR LE DUC · SAS · SIREN 908 376 569 · NAF 49.31Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
765 k €
+128 % sur un an
Résultat net
41,2 k €
+35 % sur un an
Capitaux propres
128 k €
−4 % sur un an
Trésorerie
19 €
−83 % sur un an

Exercice clos le 31 décembre 2025 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2025

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires765 k €
  2. Autres produits d'exploitation+2,9 M €
  3. Achats−523 k €
  4. Charges externes−1,9 M €
  5. Impôts et taxes−62,1 k €
  6. Personnel−935 k €
  7. Amortissements et provisions−122 k €
  8. Autres charges d'exploitation−35,8 k €
  9. Résultat d'exploitation64,4 k €
  10. Résultat financier−9 444 €
  11. Impôt sur les bénéfices−13,7 k €
  12. Résultat net41,2 k €

Sur 3,7 M € de produits d'exploitation, l'activité dégage 64,4 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 41,2 k €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2025 · total 1,3 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé180 k €

    14,3 % du bilan · dont corporel 177 k €, incorporel 3 203 €

  • Actif circulant1,1 M €

    85,7 % du bilan · dont trésorerie 19 €, stocks 39,7 k €, créances clients 875 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres128 k €

    10,2 % du bilan · dont résultat de l'exercice 41,2 k €

  • Provisions1 129 €

    0,1 % du bilan

  • Dettes1,1 M €

    89,8 % du bilan · dont fournisseurs 415 k €, fiscales et sociales 157 k €

  • Fonds propres : 10,2 % du bilan
  • Dettes : 89,8 % du bilan
  • Actif immobilisé : 14,3 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 3,7 M € en 2025, 3,5 M € en 2024

202514 €52 €26 €
202416 €52 €24 €
Pour 100 € de produits20252024Écart
Achats14,3 €15,6 €−1,3 pt
Charges externes52,3 €51,5 €+0,8 pt
Impôts et taxes1,7 €2,0 €−0,3 pt
Personnel25,6 €24,0 €+1,6 pt
Amortissements et provisions3,3 €3,5 €−0,2 pt
Autres charges1,0 €1,1 €−0,2 pt
Résultat d'exploitation1,8 €2,1 €−0,4 pt

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 5,4 %, au-dessus de la médiane du secteur (1,1 %).
  • Fonds propres : 10,2 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (20,6 %).
  • Délai clients : 417 jours, au-dessus de la médiane du secteur (52 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 49.31Z, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

5,4 %

Au-dessus de la médiane

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 5,39 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 1,1 % · la moitié des entreprises entre -1,1 % et 7,4 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

35,8 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Son activité courante dégage 35,77 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 3,6 % · la moitié des entreprises entre -1,3 % et 16,2 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

10,2 %

Sous la médiane

10 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 20,6 % · la moitié des entreprises entre 8,4 % et 46,4 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,00

Sous la médiane

L'entreprise n'a pas d'emprunt ni de dette financière.

Médiane du secteur : 0,00 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,18

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,0 an

Sous la médiane

L'entreprise n'a pas de dette financière à rembourser.

Médiane du secteur : 0,0 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 0,2 an

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

417 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

Les clients règlent leurs factures en 417 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 52 jours · la moitié des entreprises entre 21 jours et 141 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

62 jours

Sous la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 62 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 78 jours · la moitié des entreprises entre 50 jours et 120 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

231 jours de CA

Parmi les 25 % les plus élevés

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 231 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 34 jours de CA · la moitié des entreprises entre -6 jours de CA et 120 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.