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Ratios financiers

TRANSDEV VERSAILLES · Société en nom collectif · SIREN 947 930 475 · NAF 49.31Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
45,6 M €
+25 % sur un an
Résultat net
-281 k €
Capitaux propres
7,2 M €
Trésorerie
816 k €
+10 % sur un an

Exercice clos le 31 juillet 2025 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2025

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires45,6 M €
  2. Autres produits d'exploitation+895 k €
  3. Achats−6,6 M €
  4. Charges externes−16,0 M €
  5. Impôts et taxes−939 k €
  6. Personnel−22,0 M €
  7. Amortissements et provisions−1,2 M €
  8. Autres charges d'exploitation−190 k €
  9. Résultat d'exploitation−435 k €
  10. Résultat financier+154 k €
  11. Impôt sur les bénéfices−1 €
  12. Résultat net−281 k €

Sur 46,5 M € de produits d'exploitation, l'activité dégage une perte d'exploitation de 435 k €; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, la perte est de 281 k €.

Le bilan en blocs

Au 31/07/2025 · total 25,8 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé4,9 M €

    19,1 % du bilan · dont financier 14,1 k €, corporel 4,7 M €, incorporel 230 k €

  • Actif circulant20,9 M €

    80,9 % du bilan · dont trésorerie 816 k €, stocks 555 k €, créances clients 7,0 M €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres7,2 M €

    27,7 % du bilan · dont résultat de l'exercice -281 k €

  • Provisions535 k €

    2,1 % du bilan

  • Dettes18,1 M €

    70,2 % du bilan · dont fournisseurs 5,7 M €, fiscales et sociales 4,1 M €

  • Fonds propres : 27,7 % du bilan
  • Dettes : 70,2 % du bilan
  • Actif immobilisé : 19,1 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 46,5 M € en 2025, 39,1 M € en 2024

202514 €34 €47 €
202415 €51 €48 €
  • couvert par les produits
  • non couvert : perte d'exploitation
Pour 100 € de produits20252024Écart
Achats14,2 €15,5 €−1,3 pt
Charges externes34,5 €50,7 €−16,2 pt
Impôts et taxes2,0 €1,9 €+0,1 pt
Personnel47,3 €48,0 €−0,7 pt
Amortissements et provisions2,5 €0,8 €+1,8 pt
Autres charges0,4 €0,5 €−0,1 pt
Résultat d'exploitation−0,9 €−17,4 €+16,5 pt

Les charges d'exploitation dépassent les produits : en 2025, 100,9 € de charges pour 100 € de produits, soit 0,9 € de perte ; en 2024, 117,4 € de charges pour 100 € de produits, soit 17,4 € de perte.

En bref

  • Déficitaire : marge nette de -0,6 %, en dessous de la médiane du secteur (1,1 %).
  • Fonds propres : 27,7 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (20,6 %).
  • Délai clients : 56 jours, au-dessus de la médiane du secteur (52 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 49.31Z, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

-0,6 %

Sous la médiane

Sur 100 € de ventes, l'entreprise perd 0,62 € une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 1,1 % · la moitié des entreprises entre -1,1 % et 7,5 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

0,1 %

Sous la médiane

Son activité courante dégage 0,09 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 3,6 % · la moitié des entreprises entre -1,3 % et 16,1 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

27,7 %

Au-dessus de la médiane

28 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 20,6 % · la moitié des entreprises entre 8,5 % et 46,5 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,00

Sous la médiane

L'entreprise n'a pas d'emprunt ni de dette financière.

Médiane du secteur : 0,00 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,18

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,0 an

Sous la médiane

L'entreprise n'a pas de dette financière à rembourser.

Médiane du secteur : 0,0 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 0,2 an

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

56 jours

Au-dessus de la médiane

Les clients règlent leurs factures en 56 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 52 jours · la moitié des entreprises entre 21 jours et 141 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

91 jours

Au-dessus de la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 91 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 77 jours · la moitié des entreprises entre 49 jours et 119 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

80 jours de CA

Au-dessus de la médiane

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 80 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 33 jours de CA · la moitié des entreprises entre -7 jours de CA et 104 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.