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Ratios financiers

TRIANGLE 225 · SAS · SIREN 852 274 331 · NAF 78.20Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
13,0 M €
+11 % sur un an
Résultat net
398 k €
+27 % sur un an
Capitaux propres
1,2 M €
+4 % sur un an
Trésorerie
671 €
+66 % sur un an

Exercice clos le 31 décembre 2024 · comptes complets

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 3,1 %, au-dessus de la médiane du secteur (1,3 %).
  • Fonds propres : 28,0 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (26,0 %).
  • Délai clients : 24 jours, en dessous de la médiane du secteur (76 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 78.20Z, comptes 2024 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

3,1 %

Au-dessus de la médiane

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 3,07 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 1,3 % · la moitié des entreprises entre -0,0 % et 3,3 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

4,8 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Son activité courante dégage 4,85 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 1,5 % · la moitié des entreprises entre -1,5 % et 4,8 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

28,0 %

Au-dessus de la médiane

28 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 26,0 % · la moitié des entreprises entre 12,4 % et 44,2 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,02

Sous la médiane

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,02 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,04 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,30

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,0 an

Sous la médiane

Il faudrait 0,0 an de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 0,1 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 0,8 an

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

24 jours

Parmi les 25 % les plus bas

Les clients règlent leurs factures en 24 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 76 jours · la moitié des entreprises entre 59 jours et 98 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

183 jours

Au-dessus de la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 183 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 174 jours · la moitié des entreprises entre 90 jours et 270 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

32 jours de CA

Sous la médiane

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 32 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 33 jours de CA · la moitié des entreprises entre 4 jours de CA et 67 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.