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Ratios financiers

TRIANGLE 47 · SAS · SIREN 490 868 635 · NAF 78.20Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
12,4 M €
−15 % sur un an
Résultat net
177 k €
−17 % sur un an
Capitaux propres
1,6 M €
−1 % sur un an
Trésorerie
13,6 k €
−99 % sur un an

Exercice clos le 31 décembre 2024 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2024

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires12,4 M €
  2. Autres produits d'exploitation+197 k €
  3. Charges externes−1,7 M €
  4. Impôts et taxes−303 k €
  5. Personnel−10,2 M €
  6. Amortissements et provisions−76,4 k €
  7. Autres charges d'exploitation−22,9 k €
  8. Résultat d'exploitation221 k €
  9. Résultat financier+39,0 k €
  10. Résultat exceptionnel−939 €
  11. Impôt, participation et autres−82,6 k €
  12. Résultat net177 k €

Sur 12,6 M € de produits d'exploitation, l'activité dégage 221 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 177 k €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2024 · total 16,3 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé564 k €

    3,5 % du bilan · dont financier 467 k €, corporel 97,2 k €, incorporel 787 €

  • Actif circulant15,7 M €

    96,5 % du bilan · dont trésorerie 13,6 k €, créances clients 1,2 M €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres1,6 M €

    10,0 % du bilan · dont résultat de l'exercice 177 k €

  • Provisions9 348 €

    0,1 % du bilan

  • Dettes14,7 M €

    90,0 % du bilan · dont financières 34,7 k €, fournisseurs 1,2 M €, fiscales et sociales 2,2 M €

  • Fonds propres : 10,0 % du bilan
  • Dettes : 90,0 % du bilan
  • Actif immobilisé : 3,5 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 12,6 M € en 2024, 14,7 M € en 2023

202414 €81 €
202313 €81 €
Pour 100 € de produits20242023Écart
Achats0,0 €0,0 €+0,0 pt
Charges externes13,8 €13,3 €+0,4 pt
Impôts et taxes2,4 €2,5 €−0,1 pt
Personnel81,3 €81,0 €+0,3 pt
Amortissements et provisions0,6 €0,3 €+0,3 pt
Autres charges0,2 €0,0 €+0,2 pt
Résultat d'exploitation1,8 €2,9 €−1,1 pt

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 1,4 %, au-dessus de la médiane du secteur (1,3 %).
  • Fonds propres : 10,0 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (26,0 %).
  • Délai clients : 36 jours, en dessous de la médiane du secteur (76 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 78.20Z, comptes 2024 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

1,4 %

Au-dessus de la médiane

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 1,42 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 1,3 % · la moitié des entreprises entre -0,0 % et 3,3 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

1,0 %

Sous la médiane

Son activité courante dégage 0,99 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 1,5 % · la moitié des entreprises entre -1,5 % et 4,8 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

10,0 %

Parmi les 25 % les plus bas

10 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 26,0 % · la moitié des entreprises entre 12,4 % et 44,2 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,02

Sous la médiane

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,02 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,04 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,30

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,3 an

Au-dessus de la médiane

Il faudrait 0,3 an de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 0,1 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 0,8 an

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

36 jours

Parmi les 25 % les plus bas

Les clients règlent leurs factures en 36 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 76 jours · la moitié des entreprises entre 59 jours et 98 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

259 jours

Au-dessus de la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 259 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 174 jours · la moitié des entreprises entre 90 jours et 270 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

362 jours de CA

Parmi les 25 % les plus élevés

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 362 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 33 jours de CA · la moitié des entreprises entre 4 jours de CA et 67 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.