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Ratios financiers

ULTRABOXE · SARL · SIREN 409 402 575 · NAF 56.10C

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
2,3 M €
+10 % sur un an
Résultat net
-347 k €
Capitaux propres
326 k €
−52 % sur un an
Trésorerie
-21,4 k €

Exercice clos le 31 octobre 2024 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2024

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires2,3 M €
  2. Autres produits d'exploitation+33,6 k €
  3. Achats−650 k €
  4. Charges externes−581 k €
  5. Impôts et taxes−27,5 k €
  6. Personnel−919 k €
  7. Amortissements et provisions−262 k €
  8. Autres charges d'exploitation−187 k €
  9. Résultat d'exploitation−314 k €
  10. Résultat financier−23,3 k €
  11. Résultat exceptionnel−9 873 €
  12. Impôt sur les bénéfices−1 €
  13. Résultat net−347 k €

Sur 2,3 M € de produits d'exploitation, l'activité dégage une perte d'exploitation de 314 k €; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, la perte est de 347 k €.

Le bilan en blocs

Au 31/10/2024 · total 3,1 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé1,4 M €

    44,8 % du bilan · dont financier 54,3 k €, corporel 762 k €, incorporel 566 k €

  • Actif circulant1,7 M €

    55,2 % du bilan · dont trésorerie 30,5 k €, stocks 25,1 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres326 k €

    10,6 % du bilan

  • Autres fonds propres-9 084 €

    -0,3 % du bilan · montant négatif, vient en déduction

  • Dettes2,8 M €

    89,7 % du bilan · dont financières 1,3 M €, fournisseurs 851 k €, fiscales et sociales 277 k €

  • total du bilan (3,1 M €), identique à l'actif et au passif
  • compensé par un montant négatif : autres fonds propres -9 084 €
  • Fonds propres : 10,6 % du bilan
  • Dettes : 89,7 % du bilan
  • Actif immobilisé : 44,8 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 2,3 M € en 2024, 2,1 M € en 2023

202428 €25 €40 €11 €8 €
202328 €22 €37 €12 €
  • couvert par les produits
  • non couvert : perte d'exploitation
Pour 100 € de produits20242023Écart
Achats28,1 €28,2 €−0,1 pt
Charges externes25,1 €22,4 €+2,7 pt
Impôts et taxes1,2 €0,5 €+0,7 pt
Personnel39,7 €36,6 €+3,1 pt
Amortissements et provisions11,3 €12,3 €−0,9 pt
Autres charges8,1 €6,3 €+1,7 pt
Résultat d'exploitation−13,6 €−6,3 €−7,3 pt

Les charges d'exploitation dépassent les produits : en 2024, 113,6 € de charges pour 100 € de produits, soit 13,6 € de perte ; en 2023, 106,3 € de charges pour 100 € de produits, soit 6,3 € de perte.

En bref

  • Déficitaire : marge nette de -15,2 %, en dessous de la médiane du secteur (2,3 %).
  • Fonds propres : 10,6 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (26,5 %).
  • Délai clients : 0 jour, en dessous de la médiane du secteur (2 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 56.10C, comptes 2024 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

-15,2 %

Parmi les 25 % les plus bas

Sur 100 € de ventes, l'entreprise perd 15,22 € une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 2,3 % · la moitié des entreprises entre -1,3 % et 6,5 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

4,5 %

Sous la médiane

Son activité courante dégage 4,54 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 6,8 % · la moitié des entreprises entre 1,0 % et 13,7 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

10,6 %

Sous la médiane

11 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 26,5 % · la moitié des entreprises entre 2,4 % et 52,7 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

4,12

Parmi les 25 % les plus élevés

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 4,12 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,36 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 1,49

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

13,0 ans

Parmi les 25 % les plus élevés

Il faudrait 13,0 ans de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 0,6 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 2,1 ans

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

0 jour

Parmi les 25 % les plus bas

Les clients règlent leurs factures en 0 jour en moyenne.

Médiane du secteur : 2 jours · la moitié des entreprises entre 1 jour et 8 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

252 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

L'entreprise règle ses fournisseurs en 252 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 32 jours · la moitié des entreprises entre 16 jours et 51 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

87 jours de CA

Parmi les 25 % les plus élevés

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 87 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : -22 jours de CA · la moitié des entreprises entre -37 jours de CA et -4 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.