VALLETTE
SIREN 403 806 367
Siège : 540 GRANDE RUE, 27380 RADEPONT
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 1 janvier 1996
- Activité principale (NAF)
- 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtimentStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 43.91Y
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 403 806 367 00013
- RCS
- RCS Evreux 403 806 367
- N° TVA intracommunautaire
- FR 81 403 806 367Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 270 400 €
- Date d'immatriculation
- 12 février 1996
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 11 février 2095
Activité
Objet social
Toutes opérations se rappor- tant au batiment, au gros oeuvre, au genie civil et à la maconnerie
Activité déclarée
- Principale43.99CCommerciale
Toutes opérations se rappor- tant au batiment, au gros oeuvre, au genie civil et à la maconnerie
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, VALLETTE a réalisé 10,0 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 244 k €. Sa marge nette (2,4 %) est sous la médiane du secteur, son autonomie financière (3,6 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur et le délai de paiement de ses clients (403 jours) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 2,43 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
2,4 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 3,1 % · la moitié des entreprises entre 0,6 % et 7,3 %
Solidité
Autonomie financière4 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
3,6 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 45,2 % · la moitié des entreprises entre 27,4 % et 63,1 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 403 jours en moyenne.
403 jours
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 58 jours · la moitié des entreprises entre 29 jours et 97 jours
Comptes annuels10 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 10,0 M €+170,5 % | 3,7 M €-69,4 % | 12,1 M €+38,0 % | 8,8 M €-18,3 % | 10,8 M €+36,0 % |
| Valeur ajoutée | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,8 M € | 2,1 M € | 1,9 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 253 k €+0,9 % | 251 k € | -43,9 k €-124,1 % | 182 k €+206,1 % | 59,5 k € |
| Charges de personnel | 1,7 M € | 1,6 M € | 1,8 M € | 1,9 M € | 1,8 M € |
| Résultat d'exploitation | 301 k €+72,4 % | 175 k €+451,3 % | 31,7 k €-86,8 % | 241 k €+185,5 % | 84,3 k €+380,4 % |
| Résultat financier | 26,7 k € | 38,7 k € | 24,5 k € | 6 137 € | -7 935 € |
| Résultat exceptionnel | — | 0 € | 99,6 k € | 10,9 k € | 252 k € |
| Résultat net | 244 k €+52,5 % | 160 k €+39,2 % | 115 k €-40,1 % | 192 k €-36,1 % | 300 k €+853,6 % |
| Effectif moyen | — | — | — | 50 | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 270 k € | 270 k € | 270 k € | 270 k € | 270 k € |
| Capitaux propres | 1,1 M €+15,7 % | 914 k €+7,0 % | 854 k €-8,1 % | 930 k €-5,9 % | 988 k €+43,6 % |
| Total du bilan | 29,6 M €+38,4 % | 21,3 M €-14,7 % | 25,0 M €+0,8 % | 24,8 M €+7,2 % | 23,2 M €+9,9 % |
| Dettes | 28,4 M € | 20,4 M € | 24,2 M € | 23,9 M € | 22,2 M € |
| dont dettes financières | 387 k € | 494 k € | 727 k € | 904 k € | 1,2 M € |
| Trésorerie | 2,7 M € | 2,2 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,8 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 2,5 % | 6,8 % | -0,4 % | 2,1 % | 0,6 % |
| Marge d'exploitation | 3,0 % | 4,7 % | 0,3 % | 2,7 % | 0,8 % |
| Marge nette | 2,4 % | 4,3 % | 0,9 % | 2,2 % | 2,8 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 23,0 % | 17,5 % | 13,4 % | 20,6 % | 30,4 % |
| Autonomie financière | 3,6 % | 4,3 % | 3,4 % | 3,7 % | 4,3 % |
| Endettement financier | 36,6 % | 54,0 % | 85,1 % | 97,2 % | 120,5 % |
| Délai clients | 403 j | 338 j | 416 j | 409 j | 406 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 9 juillet 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 24 516 € | 20 908 € | 3 607 € | 483 € |
| Fonds commercial | 100 616 € | 0 € | 100 616 € | 100 616 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 15 394 € | 0 € | 15 394 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 523 009 € | 495 518 € | 27 490 € | 40 454 € |
| Autres immobilisations corporelles | 230 628 € | 187 688 € | 42 940 € | 21 373 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 7 667 € | 0 € | 7 667 € | 9 667 € |
| Autres immobilisations financières | 1 090 € | 0 € | 1 090 € | 4 090 € |
| Total actif immobilisé | 902 919 € | 704 115 € | 198 805 € | 176 683 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 41 732 € | 0 € | 41 732 € | 46 598 € |
| En-cours de production de biens | 11 298 954 € | 0 € | 11 298 954 € | 12 408 093 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 11 110 071 € | 31 983 € | 11 078 089 € | 3 431 663 € |
| Autres créances | 4 203 319 € | 0 € | 4 203 319 € | 3 045 991 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 2 076 890 € | 0 € | 2 076 890 € | 1 451 358 € |
| Disponibilités | 642 707 € | 0 € | 642 707 € | 765 422 € |
| Charges constatées d'avance | 13 300 € | 0 € | 13 300 € | 20 616 € |
| Total actif circulant | 29 386 974 € | 31 983 € | 29 354 991 € | 21 169 743 € |
| Total général | 30 289 893 € | 736 097 € | 29 553 796 € | 21 346 426 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 270 400 € | 270 400 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 234 600 € | 234 600 € |
| Réserve légale | 27 040 € | 27 040 € |
| Autres réserves | 281 979 € | 222 213 € |
| Résultat de l'exercice | 243 704 € | 159 767 € |
| Total capitaux propres | 1 057 724 € | 914 020 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 54 218 € | 31 400 € |
| Total provisions | 54 218 € | 31 400 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 277 176 € | 482 101 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 110 303 € | 11 829 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 595 639 € | 17 239 934 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 375 € | 1 669 748 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 158 057 € | 941 153 € |
| Autres dettes | 67 304 € | 56 241 € |
| Total dettes | 28 441 854 € | 20 401 006 € |
| Total général | 29 553 796 € | 21 346 426 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 10 035 082 € | 3 709 618 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 035 082 € | 3 709 618 € |
| Production stockée | -1 109 139 € | 6 771 501 € |
| Subventions d'exploitation | 25 175 € | 24 082 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 949 € | 1 843 € |
| Autres produits | 87 394 € | 3 223 € |
| Total produits d'exploitation | 9 040 461 € | 10 510 266 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 052 923 € | 2 740 356 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 4 867 € | -13 037 € |
| Autres achats et charges externes | 3 945 229 € | 5 860 230 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 40 175 € | 56 226 € |
| Salaires et traitements | 1 263 737 € | 1 204 288 € |
| Charges sociales | 391 298 € | 406 515 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 25 849 € | 25 170 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 15 827 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 22 818 € | 20 000 € |
| Autres charges | -7 397 € | 20 155 € |
| Total charges d'exploitation | 8 739 499 € | 10 335 730 € |
| Résultat d'exploitation | 300 962 € | 174 536 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 49 € | 3 385 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 32 996 € | 42 967 € |
| Total produits financiers | 33 045 € | 46 352 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 6 356 € | 7 652 € |
| Total charges financières | 6 356 € | 7 652 € |
| Résultat financier | 26 689 € | 38 700 € |
| Résultat courant avant impôts | 327 651 € | 213 237 € |
| Impôts sur les bénéfices | 83 947 € | 53 470 € |
| Total des produits | 9 073 507 € | 10 556 619 € |
| Total des charges | 8 829 802 € | 10 396 852 € |
| Bénéfice ou perte | 243 704 € | 159 767 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 1 512 € | 1 512 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 8 octobre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 20 516 € | 20 032 € | 483 € | 1 096 € |
| Fonds commercial | 100 616 € | 0 € | 100 616 € | 100 616 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 659 158 € | 618 705 € | 40 454 € | 26 498 € |
| Autres immobilisations corporelles | 444 961 € | 423 588 € | 21 373 € | 19 541 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 9 667 € | 0 € | 9 667 € | 1 125 € |
| Autres immobilisations financières | 4 090 € | 0 € | 4 090 € | 4 090 € |
| Total actif immobilisé | 1 239 008 € | 1 062 324 € | 176 683 € | 152 967 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 46 598 € | 0 € | 46 598 € | 33 561 € |
| En-cours de production de biens | 12 408 093 € | 0 € | 12 408 093 € | 5 636 592 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 3 465 595 € | 33 931 € | 3 431 663 € | 13 790 526 € |
| Autres créances | 3 045 991 € | 0 € | 3 045 991 € | 3 533 118 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 451 358 € | 0 € | 1 451 358 € | 1 120 000 € |
| Disponibilités | 765 422 € | 0 € | 765 422 € | 749 829 € |
| Charges constatées d'avance | 20 616 € | 0 € | 20 616 € | 12 877 € |
| Total actif circulant | 21 203 674 € | 33 931 € | 21 169 743 € | 24 876 502 € |
| Total général | 22 442 682 € | 1 096 256 € | 21 346 426 € | 25 029 469 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 270 400 € | 270 400 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 234 600 € | 234 600 € |
| Réserve légale | 27 040 € | 27 040 € |
| Autres réserves | 222 213 € | 207 470 € |
| Résultat de l'exercice | 159 767 € | 114 743 € |
| Total capitaux propres | 914 020 € | 854 253 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 31 400 € | 11 400 € |
| Total provisions | 31 400 € | 11 400 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 482 101 € | 725 505 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 11 829 € | 1 701 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 239 934 € | 18 963 221 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 748 € | 1 774 802 € |
| Dettes fiscales et sociales | 941 153 € | 2 634 488 € |
| Autres dettes | 56 241 € | 64 098 € |
| Total dettes | 20 401 006 € | 24 163 816 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 20 186 213 € | 23 681 976 € |
| Total général | 21 346 426 € | 25 029 469 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 3 709 618 € | 12 112 104 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 709 618 € | 12 112 104 € |
| Production stockée | 6 771 501 € | -3 388 432 € |
| Subventions d'exploitation | 24 082 € | 10 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 843 € | 131 410 € |
| Autres produits | 3 223 € | 3 801 € |
| Total produits d'exploitation | 10 510 266 € | 8 868 883 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 740 356 € | 2 471 603 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -13 037 € | 9 303 € |
| Autres achats et charges externes | 5 860 230 € | 4 489 423 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 56 226 € | 44 107 € |
| Salaires et traitements | 1 204 288 € | 1 331 282 € |
| Charges sociales | 406 515 € | 431 838 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 25 170 € | 39 340 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 15 827 € | 8 862 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 20 000 € | 11 400 € |
| Autres charges | 20 155 € | 64 € |
| Total charges d'exploitation | 10 335 730 € | 8 837 223 € |
| Résultat d'exploitation | 174 536 € | 31 660 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 3 385 € | 15 063 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 42 967 € | 18 598 € |
| Total produits financiers | 46 352 € | 33 661 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 7 652 € | 9 112 € |
| Total charges financières | 7 652 € | 9 112 € |
| Résultat financier | 38 700 € | 24 549 € |
| Résultat courant avant impôts | 213 237 € | 56 209 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 45 516 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 61 356 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 106 873 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 7 316 € |
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 7 316 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 99 557 € |
| Impôts sur les bénéfices | 53 470 € | 41 022 € |
| Total des produits | 10 556 619 € | 9 009 417 € |
| Total des charges | 10 396 852 € | 8 894 673 € |
| Bénéfice ou perte | 159 767 € | 114 743 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 1 512 € | 1 512 € |
| Transferts de charges | 0 € | 131 410 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 25 octobre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 24 062 € | 22 965 € | 1 096 € | 1 709 € |
| Fonds commercial | 100 616 € | 0 € | 100 616 € | 100 616 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 645 823 € | 619 325 € | 26 498 € | 44 177 € |
| Autres immobilisations corporelles | 587 542 € | 568 001 € | 19 541 € | 29 446 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 1 125 € | 0 € | 1 125 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 4 090 € | 0 € | 4 090 € | 1 090 € |
| Total actif immobilisé | 1 363 258 € | 1 210 291 € | 152 967 € | 177 038 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 33 561 € | 0 € | 33 561 € | 42 864 € |
| En-cours de production de biens | 5 636 592 € | 0 € | 5 636 592 € | 9 025 024 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 13 810 472 € | 19 947 € | 13 790 526 € | 9 848 159 € |
| Autres créances | 3 533 118 € | 0 € | 3 533 118 € | 3 877 405 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 120 000 € | 0 € | 1 120 000 € | 952 214 € |
| Disponibilités | 749 829 € | 0 € | 749 829 € | 904 148 € |
| Charges constatées d'avance | 12 877 € | 0 € | 12 877 € | 12 702 € |
| Total actif circulant | 24 896 449 € | 19 947 € | 24 876 502 € | 24 662 515 € |
| Total général | 26 259 707 € | 1 230 238 € | 25 029 469 € | 24 839 553 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 270 400 € | 270 400 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 234 600 € | 234 600 € |
| Réserve légale | 27 040 € | 27 040 € |
| Autres réserves | 207 470 € | 205 764 € |
| Résultat de l'exercice | 114 743 € | 191 705 € |
| Total capitaux propres | 854 253 € | 929 510 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 11 400 € | 0 € |
| Total provisions | 11 400 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 725 505 € | 863 906 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 701 € | 39 899 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 963 221 € | 19 354 265 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 802 € | 1 631 557 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 634 488 € | 1 993 903 € |
| Autres dettes | 64 098 € | 26 514 € |
| Total dettes | 24 163 816 € | 23 910 043 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 23 681 976 € | 23 285 525 € |
| Total général | 25 029 469 € | 24 839 553 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 0 € | -10 968 € |
| Production vendue de services | 12 112 104 € | 8 790 267 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 112 104 € | 8 779 300 € |
| Production stockée | -3 388 432 € | 3 542 691 € |
| Subventions d'exploitation | 10 000 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 131 410 € | 114 191 € |
| Autres produits | 3 801 € | 1 359 € |
| Total produits d'exploitation | 8 868 883 € | 12 437 540 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 471 603 € | 4 471 944 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 9 303 € | -5 256 € |
| Autres achats et charges externes | 4 489 423 € | 5 730 108 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 44 107 € | 44 867 € |
| Salaires et traitements | 1 331 282 € | 1 398 430 € |
| Charges sociales | 431 838 € | 499 747 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 39 340 € | 56 367 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 8 862 € | 0 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 11 400 € | 0 € |
| Autres charges | 64 € | 729 € |
| Total charges d'exploitation | 8 837 223 € | 12 196 934 € |
| Résultat d'exploitation | 31 660 € | 240 606 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 15 063 € | 12 549 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 18 598 € | 4 632 € |
| Total produits financiers | 33 661 € | 17 181 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 9 112 € | 11 044 € |
| Total charges financières | 9 112 € | 11 044 € |
| Résultat financier | 24 549 € | 6 137 € |
| Résultat courant avant impôts | 56 209 € | 246 743 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 45 516 € | 1 540 € |
| Sur opérations en capital | 61 356 € | 14 500 € |
| Total produits exceptionnels | 106 873 € | 16 040 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 7 316 € | 2 656 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 2 526 € |
| Total charges exceptionnelles | 7 316 € | 5 182 € |
| Résultat exceptionnel | 99 557 € | 10 858 € |
| Impôts sur les bénéfices | 41 022 € | 65 896 € |
| Total des produits | 9 009 417 € | 12 470 762 € |
| Total des charges | 8 894 673 € | 12 279 056 € |
| Bénéfice ou perte | 114 743 € | 191 705 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 1 512 € | 4 776 € |
| Transferts de charges | 131 410 € | 114 002 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 8 novembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 24 062 € | 22 353 € | 1 709 € | — |
| Fonds commercial | 100 616 € | — | 100 616 € | 100 616 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 802 875 € | 758 697 € | 44 177 € | 73 868 € |
| Autres immobilisations corporelles | 584 466 € | 555 021 € | 29 446 € | 46 277 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 1 090 € | — | 1 090 € | 1 202 € |
| Total actif immobilisé | 1 513 109 € | 1 336 071 € | 177 038 € | 221 963 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 42 864 € | — | 42 864 € | 37 608 € |
| En-cours de production de biens | 9 025 024 € | — | 9 025 024 € | 5 482 333 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 9 859 244 € | 11 085 € | 9 848 159 € | 11 962 169 € |
| Autres créances | 3 877 405 € | — | 3 877 405 € | 3 681 993 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 952 214 € | — | 952 214 € | 1 200 818 € |
| Disponibilités | 904 148 € | — | 904 148 € | 564 348 € |
| Charges constatées d'avance | 12 702 € | — | 12 702 € | 29 024 € |
| Total actif circulant | 24 673 600 € | 11 085 € | 24 662 515 € | 22 958 293 € |
| Total général | 26 186 708 € | 1 347 156 € | 24 839 553 € | 23 180 255 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 270 400 € | 270 400 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 234 600 € | 234 600 € |
| Réserve légale | 27 040 € | 27 040 € |
| Autres réserves | 205 764 € | 155 739 € |
| Résultat de l'exercice | 191 705 € | 300 025 € |
| Total capitaux propres | 929 510 € | 987 804 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 863 906 € | 1 101 600 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 39 899 € | 88 274 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 354 265 € | 16 616 360 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 557 € | 2 027 787 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 993 903 € | 2 357 423 € |
| Autres dettes | 26 514 € | 1 007 € |
| Total dettes | 23 910 043 € | 22 192 451 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 23 285 525 € | 21 328 785 € |
| Total général | 24 839 553 € | 23 180 255 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | -10 968 € | -5 433 € |
| Production vendue de services | 8 790 267 € | 10 756 376 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 779 300 € | 10 750 943 € |
| Production stockée | 3 542 691 € | -1 034 043 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 114 191 € | 115 758 € |
| Autres produits | 1 359 € | 26 349 € |
| Total produits d'exploitation | 12 437 540 € | 9 859 007 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 471 944 € | 3 099 053 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -5 256 € | -9 120 € |
| Autres achats et charges externes | 5 730 108 € | 4 719 917 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 44 867 € | 60 414 € |
| Salaires et traitements | 1 398 430 € | 1 353 845 € |
| Charges sociales | 499 747 € | 433 280 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 56 367 € | 77 730 € |
| Autres charges | 729 € | 39 625 € |
| Total charges d'exploitation | 12 196 934 € | 9 774 743 € |
| Résultat d'exploitation | 240 606 € | 84 263 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 12 549 € | 1 476 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 632 € | -1 190 € |
| Total produits financiers | 17 181 € | 286 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 11 044 € | 8 221 € |
| Total charges financières | 11 044 € | 8 221 € |
| Résultat financier | 6 137 € | -7 935 € |
| Résultat courant avant impôts | 246 743 € | 76 328 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 1 540 € | — |
| Sur opérations en capital | 14 500 € | 800 000 € |
| Total produits exceptionnels | 16 040 € | 800 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 2 656 € | 3 051 € |
| Sur opérations en capital | 2 526 € | 545 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 5 182 € | 548 051 € |
| Résultat exceptionnel | 10 858 € | 251 949 € |
| Impôts sur les bénéfices | 65 896 € | 28 252 € |
| Total des produits | 12 470 762 € | 10 659 293 € |
| Total des charges | 12 279 056 € | 10 359 268 € |
| Bénéfice ou perte | 191 705 € | 300 025 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 4 776 € | 15 086 € |
| Transferts de charges | 114 002 € | 82 782 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 1 décembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 22 223 € | 22 223 € | — | — |
| Fonds commercial | 100 616 € | — | 100 616 € | 100 616 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 858 528 € | 784 660 € | 73 868 € | 111 034 € |
| Autres immobilisations corporelles | 795 679 € | 749 402 € | 46 277 € | 76 650 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | — | — | — | 545 000 € |
| Autres immobilisations financières | 1 202 € | — | 1 202 € | 9 913 € |
| Total actif immobilisé | 1 778 248 € | 1 556 285 € | 221 963 € | 843 213 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 37 608 € | — | 37 608 € | 28 488 € |
| En-cours de production de biens | 5 482 333 € | — | 5 482 333 € | 6 516 376 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 11 973 442 € | 11 273 € | 11 962 169 € | 8 645 370 € |
| Autres créances | 3 681 993 € | — | 3 681 993 € | 3 059 735 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 200 818 € | — | 1 200 818 € | 1 092 945 € |
| Disponibilités | 564 348 € | — | 564 348 € | 874 357 € |
| Charges constatées d'avance | 29 024 € | — | 29 024 € | 23 436 € |
| Total actif circulant | 22 969 566 € | 11 273 € | 22 958 293 € | 20 240 707 € |
| Total général | 24 747 814 € | 1 567 558 € | 23 180 255 € | 21 083 920 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 270 400 € | 270 400 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 234 600 € | 234 600 € |
| Réserve légale | 27 040 € | 27 040 € |
| Autres réserves | 155 739 € | 124 277 € |
| Résultat de l'exercice | 300 025 € | 31 463 € |
| Total capitaux propres | 987 804 € | 687 779 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 101 600 € | 1 233 041 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 88 274 € | 225 872 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 616 360 € | 15 652 759 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 787 € | 1 548 514 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 357 423 € | 1 734 414 € |
| Autres dettes | 1 007 € | 1 540 € |
| Total dettes | 22 192 451 € | 20 396 140 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 21 328 785 € | 20 396 140 € |
| Total général | 23 180 255 € | 21 083 920 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | -5 433 € | -12 563 € |
| Production vendue de services | 10 756 376 € | 7 916 211 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 750 943 € | 7 903 648 € |
| Production stockée | -1 034 043 € | 921 184 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 115 758 € | 377 807 € |
| Autres produits | 26 349 € | 23 € |
| Total produits d'exploitation | 9 859 007 € | 9 202 662 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 099 053 € | 3 401 521 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -9 120 € | 6 070 € |
| Autres achats et charges externes | 4 719 917 € | 3 880 963 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 60 414 € | 59 868 € |
| Salaires et traitements | 1 353 845 € | 1 273 809 € |
| Charges sociales | 433 280 € | 463 966 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 77 730 € | 87 357 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | — | 9 431 € |
| Autres charges | 39 625 € | 2 135 € |
| Total charges d'exploitation | 9 774 743 € | 9 185 120 € |
| Résultat d'exploitation | 84 263 € | 17 541 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | — | 20 000 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 1 476 € | 487 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | -1 190 € | 4 309 € |
| Total produits financiers | 286 € | 24 796 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 8 221 € | 5 338 € |
| Total charges financières | 8 221 € | 5 338 € |
| Résultat financier | -7 935 € | 19 457 € |
| Résultat courant avant impôts | 76 328 € | 36 999 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 6 738 € |
| Sur opérations en capital | 800 000 € | — |
| Total produits exceptionnels | 800 000 € | 6 738 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 3 051 € | 8 840 € |
| Sur opérations en capital | 545 000 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 548 051 € | 8 840 € |
| Résultat exceptionnel | 251 949 € | -2 102 € |
| Impôts sur les bénéfices | 28 252 € | 3 434 € |
| Total des produits | 10 659 293 € | 9 234 196 € |
| Total des charges | 10 359 268 € | 9 202 733 € |
| Bénéfice ou perte | 300 025 € | 31 463 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 15 086 € | 29 160 € |
| Transferts de charges | 82 782 € | 377 295 € |
| Cotisations personnelles de l'exploitant | — | 20 555 € |
Gouvernance
Dirigeants3
- Personne physique
- Personne moraleCOMEXPERTS À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireSIREN 441 313 749
- Personne moraleCommissaire aux comptes suppléantSIREN 444 695 340
Réseau1 dirigeant · 8 entreprises liées
- BATISPHERE Via Julien Henri Maurice VALLETTE
- CONCEPTION EUROPEENNE DE BETON ARME Via Julien Henri Maurice VALLETTE
- DE LA FERRONNERIE Via Julien Henri Maurice VALLETTE
- DU PLATEAU Via Julien Henri Maurice VALLETTE
- J2B À surveillerÀ surveiller4 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Julien Henri Maurice VALLETTE
- JACCAR Via Julien Henri Maurice VALLETTE
- VALMARE Via Julien Henri Maurice VALLETTE
- LES VIEUX PRES · cessée Via Julien Henri Maurice VALLETTE
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 1
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social43.99C20 à 49 salariés1 janvier 1996403 806 367 00013
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 45.2B (NAFRev1) → 43.99C
- 25 décembre 2003Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 45.2B (NAFRev1)
- 25 décembre 1996Devient employeur
Marchés publics
- Marchés remportés
- 9
- Montant cumulé HT
- 5,7 M €
- Notifiés
- de 2019 à 2026
Principaux acheteurs
- SEINE HABITAT SOCIETE ANONYME D'HABITATI 2 marchés
- COMMUNE DE CHARLEVAL 2 marchés
- COMMUNE DE VEXIN-SUR-EPTE 1 marché
- DEPARTEMENT DE L EURE 1 marché
- COMMUNE DE BEAUMONT LE ROGER 1 marché
- 798 k €
GROS-OEUVRE - MACONNERIE
Acheteur : COMMUNE DE BEAUMONT LE ROGER
26 août 2026 · 15 mois · Procédure adaptée · 10 offres · 27170 · CPV 45212200-8
- 1,1 M €
Travaux de restructuration du GS ECOS - LOT 01A - DECONSTRUCTION - GROS OEUVRE
Acheteur : COMMUNE DE VEXIN-SUR-EPTE
4 juin 2025 · 24 mois · Procédure adaptée · 5 offres · 27630 · CPV 45214200-2
- 1,1 M €
Travaux de restructuration du groupe scolaire d'Ecos comprenant principalement les travaux de construction d'une extension, la redistribution des locaux et l'amélioration thermique du bâtiment existant. - LOT 01 A -DECONSTRUCTION GROS OEUVRE
Acheteur : DEPARTEMENT DE L EURE
4 juin 2025 · 24 mois · Procédure adaptée · 5 offres · Département 27 · CPV 45214200-2
- 260 k €
La présente consultation concerne la réhabilitation d’une ancienne halle ferroviaire en salle associative et culturelle – Rue du Catelier 27 380 Charleval. - Démolitions – Gros OEuvre
Acheteur : COMMUNE DE CHARLEVAL
15 mai 2025 · 11 mois · Procédure adaptée · 48 offres · Département 27 · CPV 45111100-9
- 260 k €
MARCHE HALLE LOT 01 DEMOLITIONS GROS OEUVRE
Acheteur : COMMUNE DE CHARLEVAL
13 mai 2025 · 11 mois · Procédure adaptée · 5 offres · 27380 · CPV 45111100-9
Voir les 4 autresMasquer
- 1,5 M €
2020-CN-V8a-Lot n°2 - Gros uvre
Acheteur : SEINE HABITAT SOCIETE ANONYME D'HABITATI
15 novembre 2021 · 18 mois · Procédure adaptée · 76 · CPV 45210000-2
- 444 k €
5294L-Lot 2 GROS-OEUVRE
Acheteur : 3F CENTRE VAL DE LOIRE, SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
30 décembre 2020 · 15 mois · Procédure adaptée · 28 · CPV 45210000-2
- 164 k €
2nde consultation suite à déclaration sans suite pour les lots 1, 3, 8 et 9 - Couvent des Dominicaines - 3eme Tranche -Lot 1 : Déconstruction - Démolition - Maçonnerie - Gros oeuvre - Traitement de façades
Acheteur : CC DU VEXIN NORMAND
23 juin 2020 · 9 mois · Procédure adaptée · 27150 · CPV 45111100-9
- 249 k €
2019.04_BAUDELAIRE-4 individuels-Lot 1 - Gros Oeuvre
Acheteur : SEINE HABITAT SOCIETE ANONYME D'HABITATI
8 novembre 2019 · 15 mois · Procédure adaptée · 76 · CPV 45211000-9
Source : données essentielles de la commande publique (marchés de 40 000 € HT et plus), ministère de l'Économie (open data). Montants initiaux HT, avant modifications : maximum pour un accord-cadre, marché entier pour un groupement.
Historique et annonces légales
Historique
- 31 décembre 2020Changement de forme juridiqueSARL→SAS
- 8 novembre 2011Changement de forme juridiqueEURL→SARL
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)45.2B (NAFRev1)→43.99C
- 25 décembre 2003Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→45.2B (NAFRev1)
- 12 février 1996Observation du greffeRCS · n° 2
Historique des observations depuis le 12/02/1996 : JOURNAL PUBLICATEUR : PARIS NORMANDIE
Annonces BODACC7 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'activitéTribunal de Commerce d'Evreux
- Dénomination
- VALLETTE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Activité
- Toutes opérations se rapportant au bâtiment, au gros œuvre, au génie civil et à la maçonnerie - Transport public routier de marchandises et/ou de location de véhicules industriels avec conducteur au moyen de véhicules de tout tonnage, commissionnaire de transport.
- Siège
- 540 Grande Rue, 27380 Radepont
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce d'Evreux
- Référence
- BODACC B n° 20260136, annonce 1082 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce d'Evreux
- Dénomination
- VALLETTE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : VALLETTE Julien ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL COMEXPERTS
- Activité
- Toutes opérations se rappor- tant au batiment, au gros oeuvre, au genie civil et à la maconnerie
- Siège
- 540 Grande Rue, 27380 Radepont
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce d'Evreux
- Référence
- BODACC B n° 20260127, annonce 1286 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administration, la forme juridiqueTRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
- Dénomination
- VALLETTE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : VALLETTE Julien ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL COMEXPERTS ; Commissaire aux comptes suppléant : BRAUN EXPERTISE COMPTABLE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES
- Activité
- Toutes opérations se rappor- tant au batiment, au gros oeuvre, au genie civil et à la maconnerie
- Siège
- 540 Grande Rue, 27380 Radepont
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
- Référence
- BODACC B n° 20210045, annonce 397 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentant.TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVREUX
- Dénomination
- VALLETTE
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Administration
- Gérant : VALLETTE Julien en fonction le 25 Février 2014 Commissaire aux comptes suppléant : BRAUN EXPERTISE COMPTABLE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES en fonction le 22 Mars 2016 Commissaire aux comptes titulaire : SARL COMEXPERTS en fonction le 22 Mars 2016
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVREUX
- Référence
- BODACC B n° 20160062, annonce 672 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentantTRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVREUX
- Dénomination
- VALLETTE
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Administration
- Commissaire aux comptes titulaire : CCRCB Commissaire aux comptes suppléant : MONCEY AUDIT Gérant : VALLETTE Julien en fonction le 25 Février 2014
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVREUX
- Référence
- BODACC B n° 20140145, annonce 301 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentantTRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVREUX
- Dénomination
- VALLETTE
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Administration
- Gérant : VALLETTE Guy modification le 08 Novembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : CCRCB Commissaire aux comptes suppléant : MONCEY AUDIT Gérant : VALLETTE Julien en fonction le 25 Février 2014
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVREUX
- Référence
- BODACC B n° 20140045, annonce 670 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsAugmentation de capitalTRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
- Date d'effet
- 20 juillet 2009
- Début d'activité
- 1 janvier 1996
- Dénomination
- VALLETTE
- Forme juridique
- S.A.R.L. à associé unique
- Capital
- 270 400 €
- Administration
- Gérant : VALLETTE Guy Commissaire aux comptes titulaire : CCRCB (COMMISSARIAT COMPTABILITE REVI- Commissaire aux comptes suppléant : MONCEY AUDIT
- Activité
- Toutes opérations se rappor- tant au batiment, au gros oeuvre, au genie civil et à la maconnerie
- Siège
- 540 grande-rue, 27380 Radepont
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
- Référence
- BODACC B n° 20090189, annonce 581 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).