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Ratios financiers

WINWIN · SARL · SIREN 499 800 043 · NAF 70.22Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
432 k €
Résultat net
295 k €
Capitaux propres
2,8 M €
Trésorerie
244 k €

Exercice clos le 31 décembre 2021 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2021

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires432 k €
  2. Autres produits d'exploitation+4 515 €
  3. Charges externes−199 k €
  4. Impôts et taxes−21,2 k €
  5. Personnel−155 k €
  6. Amortissements et provisions−3 957 €
  7. Autres charges d'exploitation−11 €
  8. Résultat d'exploitation57,8 k €
  9. Résultat financier+225 k €
  10. Résultat exceptionnel+13,4 k €
  11. Impôt sur les bénéfices−1 926 €
  12. Résultat net295 k €

Sur 437 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage 57,8 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 295 k €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2021 · total 3,1 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé2,7 M €

    85,4 % du bilan · dont financier 2,5 M €, corporel 165 k €

  • Actif circulant457 k €

    14,6 % du bilan · dont trésorerie 244 k €, créances clients 135 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres2,8 M €

    89,7 % du bilan · dont résultat de l'exercice 295 k €

  • Dettes323 k €

    10,3 % du bilan · dont financières 222 k €, fournisseurs 26,5 k €, fiscales et sociales 74,2 k €

  • Fonds propres : 89,7 % du bilan
  • Dettes : 10,3 % du bilan
  • Actif immobilisé : 85,4 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 437 k € en 2021

202146 €35 €13 €
Pour 100 € de produits2021
Achats0,0 €
Charges externes45,6 €
Impôts et taxes4,8 €
Personnel35,4 €
Amortissements et provisions0,9 €
Autres charges0,0 €
Résultat d'exploitation13,2 €

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 68,1 %, au-dessus de la médiane du secteur (10,4 %).
  • Fonds propres : 89,7 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (56,0 %).
  • Délai clients : 114 jours, au-dessus de la médiane du secteur (85 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 70.22Z, comptes 2021 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

68,1 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 68,14 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 10,4 % · la moitié des entreprises entre 0,3 % et 39,7 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

14,3 %

Au-dessus de la médiane

Son activité courante dégage 14,29 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 9,8 % · la moitié des entreprises entre -1,3 % et 34,0 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

89,7 %

Parmi les 25 % les plus élevés

90 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 56,0 % · la moitié des entreprises entre 24,9 % et 82,2 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,08

Au-dessus de la médiane

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,08 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,04 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,53

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

3,6 ans

Parmi les 25 % les plus élevés

Il faudrait 3,6 ans de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 0,2 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 2,6 ans

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

114 jours

Au-dessus de la médiane

Les clients règlent leurs factures en 114 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 85 jours · la moitié des entreprises entre 41 jours et 165 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

48 jours

Sous la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 48 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 67 jours · la moitié des entreprises entre 27 jours et 156 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

93 jours de CA

Au-dessus de la médiane

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 93 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 32 jours de CA · la moitié des entreprises entre -24 jours de CA et 147 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.