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Ratios financiers

YARDE · SARL · SIREN 520 511 908 · NAF 70.10Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
393 k €
Résultat net
182 k €
Capitaux propres
1,1 M €
Trésorerie
431 k €

Exercice clos le 30 septembre 2025 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2025

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires393 k €
  2. Autres produits d'exploitation+3 043 €
  3. Achats−4 233 €
  4. Charges externes−24,9 k €
  5. Impôts et taxes−66,7 k €
  6. Personnel−374 k €
  7. Amortissements et provisions−9 165 €
  8. Autres charges d'exploitation−63 €
  9. Résultat d'exploitation−83,3 k €
  10. Résultat financier+237 k €
  11. Résultat exceptionnel+25,3 k €
  12. Impôt sur les bénéfices+3 600 €
  13. Résultat net182 k €

Sur 396 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage une perte d'exploitation de 83,3 k €; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 182 k €.

Le bilan en blocs

Au 30/09/2025 · total 1,3 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé780 k €

    58,9 % du bilan · dont financier 716 k €, corporel 64,5 k €

  • Actif circulant545 k €

    41,1 % du bilan · dont trésorerie 431 k €, créances clients 3 110 €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres1,1 M €

    86,0 % du bilan · dont résultat de l'exercice 182 k €

  • Dettes185 k €

    14,0 % du bilan · dont financières 103 k €, fournisseurs 1 660 €, fiscales et sociales 77,5 k €

  • Fonds propres : 86,0 % du bilan
  • Dettes : 14,0 % du bilan
  • Actif immobilisé : 58,9 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 396 k € en 2025

202517 €95 €
  • couvert par les produits
  • non couvert : perte d'exploitation
Pour 100 € de produits2025
Achats1,1 €
Charges externes6,3 €
Impôts et taxes16,8 €
Personnel94,5 €
Amortissements et provisions2,3 €
Autres charges0,0 €
Résultat d'exploitation−21,0 €

Les charges d'exploitation dépassent les produits : en 2025, 121,0 € de charges pour 100 € de produits, soit 21,0 € de perte.

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 46,4 %, au-dessus de la médiane du secteur (33,6 %).
  • Fonds propres : 86,0 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (70,9 %).
  • Délai clients : 3 jours, en dessous de la médiane du secteur (87 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 70.10Z, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

46,4 %

Au-dessus de la médiane

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 46,36 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 33,6 % · la moitié des entreprises entre 2,9 % et 104,0 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

-19,6 %

Parmi les 25 % les plus bas

Son activité courante coûte 19,61 € pour 100 € de ventes, avant même les amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 6,1 % · la moitié des entreprises entre -8,8 % et 24,6 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

86,0 %

Au-dessus de la médiane

86 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 70,9 % · la moitié des entreprises entre 36,6 % et 92,6 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,09

Sous la médiane

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,09 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,10 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,68

Dettes financières ÷ capitaux propres

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

3 jours

Parmi les 25 % les plus bas

Les clients règlent leurs factures en 3 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 35 jours et 213 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

21 jours

Parmi les 25 % les plus bas

L'entreprise règle ses fournisseurs en 21 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 96 jours · la moitié des entreprises entre 38 jours et 223 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

30 jours de CA

Sous la médiane

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 30 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 174 jours de CA · la moitié des entreprises entre 19 jours de CA et 692 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice : capacité de remboursement.

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.