CELLARS & CO
SIREN 854 065 513
Siège : ZI SUD, 143 boulevard PIERRE LEFAUCHEUX, 72230 ARNAGE
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16 septembre 2019
- Activité principale (NAF)
- 66.30ZStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 66.30Y
- Effectif salarié
- 1 ou 2 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 854 065 513 00020
- RCS
- RCS Le Mans 854 065 513
- N° TVA intracommunautaire
- FR 42 854 065 513Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 22 855 321 €
Évolution du capital (4 montants publiés)Masquer l'évolution
- 20 janvier 202222 855 321 €
- 26 décembre 201921 566 588 €
- 21 novembre 201918 295 388 €
- 30 septembre 20191 000 €
- Date d'immatriculation
- 19 novembre 2019
- Clôture de l'exercice
- 28 février (premier exercice clos le 28 février 2021)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 18 novembre 2118
Activité
Objet social
La prise de participation par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement dans toute société civile ou commerciale ; La détention et la gestion de ces participations ainsi que leur cession sous quelque forme que ce soit ou leur échange
Activité déclarée
- Principale66.30ZCommerciale
La prise de participation par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement dans toute société civile ou commerciale ; La détention et la gestion de ces participations ainsi que leur cession sous quelque forme que ce soit ou leur échange
Depuis le 1 octobre 2019
Dirigeants10
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
Voir les 7 autresMasquer
- Personne morale
- Personne morale
- Personne morale
- Personne morale
- Personne morale
- Personne morale
- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises2 entreprises actives sur 6
- Active
- Active
- Cessée
Voir les 3 autresMasquer
- Cessée
- Cessée
- Cessée
Réseau8 dirigeants · 14 entreprises liées dont 1 en commun
- MANCELLARS Via Xavier Marie Michel DUBREUIL, Didier Jean Louis GRYCHTA
- 1747 Via Xavier Marie Michel DUBREUIL
- ARKEA CAPITAL HOLDING Via ARKEA CAPITAL
- ARKEA CAPITAL PARTENAIRE S.L.P. À surveillerÀ surveiller8 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia ARKEA CAPITAL
- ARLETTIE SAS Via BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT
- BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT OBLIG Via BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT
- BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT PARTENAIRE À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT
- C2R Via BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT
- CONCORDE INVESTISSEMENT Via Julien HESS
- DELTA DORE FINANCE Via ARKEA CAPITAL
- DUBIX Via Xavier Marie Michel DUBREUIL
- DUX CONSEIL Via Xavier Marie Michel DUBREUIL
- DUX INVEST Via Xavier Marie Michel DUBREUIL
- EDUSERVICES 4.0 Via ARKEA CAPITAL
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige ses dirigeants personne morale
- Fincellars Dirigée par Pierre Charles Rene Alain JOURDAIN (Président)
- AZULIS CAPITAL Dirigée par Jean-Michel Olivier GABRIEL (Membre du conseil de surveillance), Pierre Charles Rene Alain JOURDAIN (Président du directoire), Alain Francois BENTEJAC (Président du conseil de surveillance), Nicholas Robert Marcel COSSON (Membre du directoire), Bruno Philippe LAVOLLE (Membre du directoire), Christine Monique Louise LAGE (Membre du conseil de surveillance) et 1 autre
- WAR Dirigée par Richard Jacques Felix GUILLOREL (Président)
- ARKEA CAPITAL Dirigée par Elisabeth Marie Evelyne LAUNAY (Membre du conseil de surveillance), Antoine Jacques Joseph DUMONT (Membre du conseil de surveillance), Jean-Michel Henri Marcel GAIGNE (Membre du conseil de surveillance), Patrice Joel GUYOMARD (Membre du conseil de surveillance), Estelle Marie TANGUY (Membre du conseil de surveillance), Patrick Christian Marie-Bernard LE PROVOST (Membre du conseil de surveillance) et 8 autres
- BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT Dirigée par David Samuel BOUCHOUCHA (Administrateur), Maryline Renée ANGLARET (Administrateur), Clotilde Cecilia QUILICHINI (Président du conseil d'administration), Valérie Colette REINHOLDT (Administrateur), Christine PIGNEROL (Administrateur), Philippe MOLAS (Autre fonction) et 4 autres
Chaîne incomplète : seuls les premiers dirigeants de chaque société sont affichés (pastille « +N » pour les autres) ; la page de la société les liste tous.
Établissements1 actif sur 2
Voir les 2 établissements →
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
2020202120222023202420252026
PARIS 1 étab.
00012 24 rue ROYALE
ARNAGE 1 étab. · 1 actif
00020 143 boulevard PIERRE LEFAUCHEUX
Établissement actif
- SiègeSiège socialActifZI SUD143 boulevard PIERRE LEFAUCHEUX72230 ARNAGEVoir sur la carte ↗
- SIRET
- 854 065 513 00020
- NAF
- 66.30Z
- Effectif
- 1 ou 2 salariés
- Créé le
- 1 octobre 2019
Comptes annuels6 exercices déposés de 2021 à 2026
Ratios expliqués et comparés au secteur
Chiffres clés
| Exercice | 202628/02/2026 | 202528/02/2025 | 202429/02/2024 | 202328/02/2023 | 202228/02/2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 1,1 M €+10,4 % | 1,0 M € | 1,0 M € | 959 k €-6,4 % | 1,0 M €-25,8 % |
| Valeur ajoutée | 756 k € | 824 k € | 817 k € | 738 k € | 812 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 135 k €+22,9 % | 110 k € | 134 k € | 126 k €-5,1 % | 132 k €-14,4 % |
| Charges de personnel | 564 k € | 692 k € | 680 k € | 608 k € | 672 k € |
| Résultat d'exploitation | 134 k €+1 015,5 % | 12,0 k € | 20,5 k € | 11,5 k €-42,0 % | 19,8 k € |
| Résultat financier | -610 k € | -183 k € | -3,4 M € | -3,0 M € | -2,8 M € |
| Résultat exceptionnel | -2 840 € | -3 070 € | -2 953 € | -2 210 € | — |
| Résultat net | 263 k €-74,1 % | 1,0 M € | -2,4 M € | -2,2 M € | -2,1 M € |
| Effectif moyen | 2 | — | — | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 22,9 M € | 22,9 M € | 22,9 M € | 22,9 M € | 22,9 M € |
| Capitaux propres | 15,6 M €+1,7 % | 15,4 M € | 14,4 M € | 16,7 M €-11,8 % | 19,0 M €+1,9 % |
| Total du bilan | 60,0 M €-1,1 % | 60,7 M € | 60,5 M € | 64,2 M €-1,9 % | 65,5 M €-2,1 % |
| Dettes | 44,4 M € | 45,3 M € | 46,2 M € | 47,5 M € | 46,5 M € |
| dont dettes financières | 43,0 M € | 43,5 M € | 44,5 M € | 46,1 M € | 45,1 M € |
| Trésorerie | 102 k € | 49,9 k € | 161 k € | 36,6 k € | 34,7 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 11,8 % | 10,6 % | 13,0 % | 13,1 % | 12,9 % |
| Marge d'exploitation | 11,8 % | 1,2 % | 2,0 % | 1,2 % | 1,9 % |
| Marge nette | 23,0 % | 98,1 % | -230,0 % | -232,6 % | -205,5 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 1,7 % | 6,6 % | -16,5 % | -13,3 % | -11,1 % |
| Autonomie financière | 26,1 % | 25,3 % | 23,7 % | 26,0 % | 28,9 % |
| Endettement financier | 275,0 % | 282,9 % | 309,9 % | 275,2 % | 237,8 % |
| Délai clients | 42 j | 117 j | 114 j | 36 j | 48 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 28 février 202612 mois · Bilan complet · déposé le 25 septembre 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 1 173 € | 1 173 € | 0 € | 194 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 21 992 590 € | 0 € | 21 992 590 € | 21 992 590 € |
| Autres immobilisations financières | 36 008 097 € | 0 € | 36 008 097 € | 36 008 097 € |
| Total actif immobilisé | 58 001 861 € | 1 173 € | 58 000 688 € | 58 000 882 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 132 370 € | 0 € | 132 370 € | 330 672 € |
| Autres créances | 1 713 236 € | 0 € | 1 713 236 € | 2 130 113 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 101 755 € | 0 € | 101 755 € | 49 918 € |
| Charges constatées d'avance | 13 328 € | 0 € | 13 328 € | 16 173 € |
| Total actif circulant | 1 960 690 € | 0 € | 1 960 690 € | 2 526 876 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 65 671 € | — | 65 671 € | 176 370 € |
| Total général | 60 028 223 € | 1 173 € | 60 027 050 € | 60 704 130 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 22 855 321 € | 22 855 321 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 164 955 € | 1 164 955 € |
| Report à nouveau | -9 125 316 € | -10 140 455 € |
| Résultat de l'exercice | 262 718 € | 1 015 139 € |
| Provisions réglementées | 489 121 € | 486 281 € |
| Total capitaux propres | 15 646 800 € | 15 381 242 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 23 939 662 € | 22 492 085 € |
| Autres emprunts obligataires | 10 586 755 € | 10 341 369 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 182 250 € | 10 677 584 € |
| dont emprunts participatifs | 1 316 894 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 316 894 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 136 € | 98 046 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 119 409 € | 440 671 € |
| Autres dettes | 54 141 € | 1 273 131 € |
| Total dettes | 44 380 249 € | 45 322 888 € |
| Total général | 60 027 050 € | 60 704 130 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 142 241 € | 1 034 941 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 142 241 € | 1 034 941 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 8 € | 13 461 € |
| Total produits d'exploitation | 1 142 249 € | 1 048 402 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 386 629 € | 210 695 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 56 683 € | 22 857 € |
| Salaires et traitements | 405 965 € | 497 632 € |
| Charges sociales | 158 205 € | 194 073 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 194 € | 111 089 € |
| Autres charges | 224 € | 8 € |
| Total charges d'exploitation | 1 007 902 € | 1 036 357 € |
| Résultat d'exploitation | 134 347 € | 12 044 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 3 576 885 € | 4 078 676 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 21 645 € | 20 229 € |
| Total produits financiers | 3 598 530 € | 4 098 905 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 110 698 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 097 997 € | 4 281 414 € |
| Total charges financières | 4 208 696 € | 4 281 414 € |
| Résultat financier | -610 165 € | -182 509 € |
| Résultat courant avant impôts | -475 818 € | -170 464 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 2 840 € | 3 070 € |
| Résultat exceptionnel | -2 840 € | -3 070 € |
| Impôts sur les bénéfices | -741 376 € | -1 188 674 € |
| Total des produits | 4 740 780 € | 5 147 308 € |
| Total des charges | 4 478 062 € | 4 132 169 € |
| Bénéfice ou perte | 262 718 € | 1 015 139 € |
Exercice clos le 28 février 202512 mois · Bilan complet · déposé le 5 septembre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 1 173 € | 978 € | 194 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 21 992 590 € | 0 € | 21 992 590 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 36 008 097 € | 0 € | 36 008 097 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 58 001 861 € | 978 € | 58 000 882 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 330 672 € | 0 € | 330 672 € | 0 € |
| Autres créances | 2 130 113 € | 0 € | 2 130 113 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 49 918 € | 0 € | 49 918 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 16 173 € | 0 € | 16 173 € | 0 € |
| Total actif circulant | 2 526 877 € | 0 € | 2 526 877 € | 0 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 176 370 € | — | 176 370 € | 0 € |
| Total général | 60 705 109 € | 978 € | 60 704 130 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 22 855 321 € | 0 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 164 955 € | 0 € |
| Report à nouveau | -10 140 455 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 1 015 139 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 486 281 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 15 381 242 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 22 492 085 € | 0 € |
| Autres emprunts obligataires | 10 341 369 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 10 677 584 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 046 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 440 671 € | 0 € |
| Autres dettes | 1 273 131 € | 0 € |
| Total dettes | 45 322 888 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 5 307 183 € | 0 € |
| Total général | 60 704 130 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 034 941 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 034 941 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 13 457 € | 0 € |
| Autres produits | 4 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 1 048 402 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 210 695 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 22 857 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 497 632 € | 0 € |
| Charges sociales | 194 073 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 111 089 € | 0 € |
| Autres charges | 8 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 1 036 357 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 12 044 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 4 078 676 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 20 229 € | 0 € |
| Total produits financiers | 4 098 905 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 4 281 414 € | 0 € |
| Différences négatives de change | 4 281 414 € | 0 € |
| Total charges financières | 4 281 414 € | 0 € |
| Résultat financier | -182 509 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | -170 464 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 230 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 840 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 3 070 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -3 070 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | -1 188 674 € | 0 € |
| Total des produits | 5 147 308 € | 0 € |
| Total des charges | 4 132 169 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 1 015 139 € | 0 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 13 457 € | 0 € |
Exercice clos le 29 février 202412 mois · Bilan complet · déposé le 17 septembre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 1 173 € | 587 € | 585 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 21 992 590 € | 0 € | 21 992 590 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 36 008 097 € | 0 € | 36 008 097 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 58 001 861 € | 587 € | 58 001 273 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 322 663 € | 0 € | 322 663 € | 0 € |
| Autres créances | 1 756 971 € | 0 € | 1 756 971 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 161 491 € | 0 € | 161 491 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 13 354 € | 0 € | 13 354 € | 0 € |
| Total actif circulant | 2 254 480 € | 0 € | 2 254 480 € | 0 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 287 069 € | — | 287 069 € | 0 € |
| Total général | 60 543 411 € | 587 € | 60 542 823 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 22 855 321 € | 0 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 164 955 € | 0 € |
| Report à nouveau | -7 768 236 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | -2 372 218 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 483 441 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 14 363 263 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 20 264 090 € | 0 € |
| Autres emprunts obligataires | 9 860 972 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 14 384 676 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 619 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 671 147 € | 0 € |
| Autres dettes | 913 052 € | 0 € |
| Total dettes | 46 179 559 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 35 321 474 € | 0 € |
| Total général | 60 542 823 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 031 177 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 031 177 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 13 020 € | 0 € |
| Autres produits | 14 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 1 044 212 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 214 082 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 939 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 488 585 € | 0 € |
| Charges sociales | 190 980 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 111 089 € | 0 € |
| Autres charges | 15 003 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 1 023 682 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 20 530 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 183 074 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 630 670 € | 0 € |
| Total produits financiers | 813 744 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 4 168 750 € | 0 € |
| Total charges financières | 4 168 750 € | 0 € |
| Résultat financier | -3 355 006 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | -3 334 476 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 113 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 840 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 2 953 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -2 953 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | -965 211 € | 0 € |
| Total des produits | 1 857 956 € | 0 € |
| Total des charges | 4 230 174 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | -2 372 218 € | 0 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 13 020 € | 0 € |
Exercice clos le 28 février 202312 mois · Bilan complet · déposé le 12 octobre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 1 173 € | 197 € | 977 € | 106 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 21 992 591 € | 0 € | 21 992 591 € | 21 978 391 € |
| Autres immobilisations financières | 36 008 098 € | 0 € | 36 008 098 € | 36 008 098 € |
| Total actif immobilisé | 58 001 862 € | 197 € | 58 001 665 € | 57 986 594 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 93 528 € | 0 € | 93 528 € | 134 694 € |
| Autres créances | 5 690 515 € | 0 € | 5 690 515 € | 6 823 274 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 36 625 € | 0 € | 36 625 € | 34 727 € |
| Charges constatées d'avance | 18 618 € | 0 € | 18 618 € | 14 453 € |
| Total actif circulant | 5 839 287 € | 0 € | 5 839 287 € | 7 007 148 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 397 768 € | — | 397 768 € | 508 467 € |
| Total général | 64 238 917 € | 197 € | 64 238 720 € | 65 502 208 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 22 855 321 € | 22 855 321 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 164 956 € | 1 164 956 € |
| Report à nouveau | -5 536 636 € | -3 430 406 € |
| Résultat de l'exercice | -2 231 601 € | -2 106 229 € |
| Provisions réglementées | 480 602 € | 478 392 € |
| Total capitaux propres | 16 732 642 € | 18 962 034 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 18 251 033 € | 16 442 743 € |
| Autres emprunts obligataires | 9 328 099 € | 8 883 955 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 18 471 501 € | 19 770 334 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 901 € | 165 644 € |
| Dettes fiscales et sociales | 815 215 € | 620 870 € |
| Autres dettes | 411 330 € | 656 628 € |
| Total dettes | 47 506 078 € | 46 540 174 € |
| Total général | 64 238 720 € | 65 502 208 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 959 327 € | 1 024 765 € |
| Chiffre d'affaires net | 959 327 € | 1 024 765 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 11 480 € | 13 521 € |
| Autres produits | 519 € | 13 € |
| Total produits d'exploitation | 971 326 € | 1 038 299 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 221 236 € | 212 962 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 737 € | 8 077 € |
| Salaires et traitements | 444 809 € | 486 340 € |
| Charges sociales | 163 044 € | 185 170 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 111 001 € | 110 921 € |
| Autres charges | 15 005 € | 15 004 € |
| Total charges d'exploitation | 959 833 € | 1 018 474 € |
| Résultat d'exploitation | 11 492 € | 19 825 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 153 020 € | 71 235 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 3 € | 2 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 69 256 € | 0 € |
| Total produits financiers | 222 278 € | 71 237 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 3 185 082 € | 2 857 491 € |
| Total charges financières | 3 185 082 € | 2 857 491 € |
| Résultat financier | -2 962 803 € | -2 786 254 € |
| Résultat courant avant impôts | -2 951 311 € | -2 766 429 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 210 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 2 210 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -2 210 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | -721 920 € | -660 200 € |
| Total des produits | 1 193 604 € | 1 109 537 € |
| Total des charges | 3 425 205 € | 3 215 766 € |
| Bénéfice ou perte | -2 231 601 € | -2 106 229 € |
Exercice clos le 28 février 202212 mois · Bilan complet · déposé le 18 octobre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 667 € | 561 € | 106 € | 328 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 21 978 391 € | — | 21 978 391 € | 21 978 391 € |
| Autres immobilisations financières | 36 008 098 € | — | 36 008 098 € | 36 008 098 € |
| Total actif immobilisé | 57 987 155 € | 561 € | 57 986 594 € | 57 986 816 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 134 694 € | — | 134 694 € | 93 348 € |
| Autres créances | 6 823 274 € | — | 6 823 274 € | 8 201 922 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 34 727 € | — | 34 727 € | 12 264 € |
| Charges constatées d'avance | 14 453 € | — | 14 453 € | 3 845 € |
| Total actif circulant | 7 007 148 € | — | 7 007 148 € | 8 311 378 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 508 467 € | — | 508 467 € | 619 166 € |
| Total général | 65 502 769 € | 561 € | 65 502 208 € | 66 917 360 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 22 855 321 € | 21 566 588 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 164 956 € | — |
| Report à nouveau | -3 430 406 € | — |
| Résultat de l'exercice | -2 106 230 € | -3 430 406 € |
| Provisions réglementées | 478 392 € | 478 392 € |
| Total capitaux propres | 18 962 033 € | 18 614 574 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 16 442 743 € | 14 375 300 € |
| Autres emprunts obligataires | 8 883 955 € | 8 460 961 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 19 770 334 € | 23 313 049 € |
| dont concours bancaires courants | — | 4 382 € |
| Emprunts et dettes financières divers | — | 1 512 332 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 644 € | 171 774 € |
| Dettes fiscales et sociales | 620 871 € | 256 369 € |
| Autres dettes | 656 628 € | 213 000 € |
| Total dettes | 46 540 175 € | 48 302 786 € |
| Total général | 65 502 208 € | 66 917 360 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 024 765 € | 1 380 930 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 024 765 € | 1 380 930 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 13 521 € | 18 100 € |
| Autres produits | 13 € | 306 € |
| Total produits d'exploitation | 1 038 299 € | 1 399 336 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 212 962 € | 215 793 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 077 € | 17 813 € |
| Salaires et traitements | 486 340 € | 713 858 € |
| Charges sociales | 185 170 € | 278 937 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 110 921 € | 155 949 € |
| Autres charges | 15 004 € | 21 255 € |
| Total charges d'exploitation | 1 018 474 € | 1 403 606 € |
| Résultat d'exploitation | 19 825 € | -4 269 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 71 235 € | 398 157 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 2 € | 3 € |
| Total produits financiers | 71 237 € | 398 160 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 2 857 491 € | 4 791 392 € |
| Total charges financières | 2 857 491 € | 4 791 392 € |
| Résultat financier | -2 786 254 € | -4 393 232 € |
| Résultat courant avant impôts | -2 766 429 € | -4 397 502 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 100 901 € |
| Total charges exceptionnelles | — | 100 901 € |
| Résultat exceptionnel | — | -100 901 € |
| Impôts sur les bénéfices | -660 199 € | -1 067 997 € |
| Total des produits | 1 109 537 € | 1 797 496 € |
| Total des charges | 3 215 767 € | 5 227 902 € |
| Bénéfice ou perte | -2 106 230 € | -3 430 406 € |
Comptes déposés au greffe et diffusés par l'INPI (Registre national des entreprises). Le dépôt le plus récent est retenu quand l'entreprise a redéposé les comptes d'un exercice.
Historique
- 13 août 2020Observation du greffeRCS
Opération de fusion à compter du 30/06/2020. Société(s) ayant participée(s) à l'opération : CAVES & CO HOLDING, SAS, 143, boulevard Pierre Lefaucheux ZI Sud 72230 ARNAGE (RCS LE MANS 811436773)
- 29 novembre 2019Observation du greffeRCS · n° 2019B249066
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Le Mans SOUS LE NUMERO 2019B1013
- 1 octobre 2019Changement de forme juridiqueSASU→SAS
- 1 octobre 2019Transfert du siègePARIS, 24 rue ROYALE→ARNAGE, 143 boulevard PIERRE LEFAUCHEUX
Sources : historique SIRENE de l'INSEE ; observations du greffe du Registre national des entreprises (INPI).
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Documents déposés au Registre national des entreprises (INPI).
Annonces BODACC7 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal des Activités Economiques du Mans
- Dénomination
- Cellars & Co
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : GRYCHTA Didier ; Directeur général : DUX CONSEIL ; Président du comité de surveillance, Membre du comité de surveillance : Fincellars ; Membre du comité de surveillance : HESS Julien ; Membre du comité de surveillance : WARM INVEST ; Membre du comité de surveillance : AZULIS CAPITAL ; Membre du comité de surveillance : BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT ; Membre du comité de surveillance : ARKEA CAPITAL ; Commissaire aux comptes titulaire : COFIGEX COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE GESTION ET D EXPERTISE COMPTABLE ; Commissaire aux comptes titulaire : BECOUZE
- Activité
- La prise de participation par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement dans toute société civile ou commerciale ; La détention et la gestion de ces participations ainsi que leur cession sous quelque forme que ce soit ou leur échange
- Siège
- 143 Boulevard Pierre Lefaucheux, 72230 Arnage
- Greffe
- Greffe du Tribunal des Activités Economiques du Mans
- Référence
- BODACC B n° 20260098, annonce 5256 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTribunal de Commerce du Mans
- Dénomination
- Cellars & Co
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 22 855 321 €
- Activité
- La prise de participation par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement dans toute société civile ou commerciale ; La détention et la gestion de ces participations ainsi que leur cession sous quelque forme que ce soit ou leur échange
- Siège
- 143 Boulevard Pierre Lefaucheux, 72230 Arnage
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce du Mans
- Référence
- BODACC B n° 20220014, annonce 4226 · Voir sur bodacc.fr
- Ventes et cessionsAutre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
- Descriptif
- Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion. Pour la société absorbante : la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle : CELLARS & CO société par actions simplifiée, l’adresse de son siège où peut être consulté le projet de fusion : 143 boulevard Pierre Lefaucheux ZI Sud-72230 Arnage, le montant du capital : 21.566.588 euros le numéro unique d’identification et la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée : 854 065 513 RCS Le Mans. Pour la société absorbée : la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle : CAVES & CO société par actions simplifiée, l’adresse de son siège où peut être consulté le projet de fusion : 143 boulevard Pierre Lefaucheux ZI Sud-72230 Arnage, le montant du capital : 13.970.000 euros, le numéro unique d’identification et la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée : 811 436 773 RCS Le Mans. L’évaluation de l’actif et du passif de chaque société participante dont la transmission à la société nouvelle ou absorbante est prévue : actif : 25.760.666 euros passif : 14.097.649 euros actif net : 11.663.017 euros. Le rapport d’échange des droits sociaux dans chaque société participante : La Société Absorbante étant propriétaire de la totalité des actions de la Société Absorbée, et ne pouvant devenir propriétaire de ses propres actions, il ne sera donc procédé à aucun calcul de rapport d’échange de titres entre l’absorbante et l’absorbée et la société absorbante ne procédera pas à une augmentation de capital. Le montant prévu du mali de fusion : 36.775.762 euros. La date du projet commun de fusion : 15 mai 2020. Les date et lieu du dépôt au RCS au titre de chaque société participante: GTC du Mans, pour les deux sociétés, le 19/05/2020
- Oppositions
- Art. L.236-14 du code de commerce
- Dénomination
- Cellars & Co
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 21 566 588 €
- Siège
- 143 Boulevard Pierre Lefaucheux, 72230 Arnage
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
- Référence
- BODACC A n° 20200103, annonce 678 · Voir sur bodacc.fr
- Ventes et cessionsAutre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
- Descriptif
- Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion. Pour la société absorbante : la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle : CELLARS & CO société par actions simplifiée, l’adresse de son siège où peut être consulté le projet de fusion : 143 boulevard Pierre Lefaucheux ZI Sud-72230 Arnage, le montant du capital : 21.566.588 euros le numéro unique d’identification et la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée : 854 065 513 RCS Le Mans. Pour la société absorbée : la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle : CAVES & CO société par actions simplifiée, l’adresse de son siège où peut être consulté le projet de fusion : 143 boulevard Pierre Lefaucheux ZI Sud-72230 Arnage, le montant du capital : 13.970.000 euros, le numéro unique d’identification et la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée : 811 436 773 RCS Le Mans. L’évaluation de l’actif et du passif de chaque société participante dont la transmission à la société nouvelle ou absorbante est prévue : actif : 25.760.666 euros passif : 14.097.649 euros actif net : 11.663.017 euros. Le rapport d’échange des droits sociaux dans chaque société participante : La Société Absorbante étant propriétaire de la totalité des actions de la Société Absorbée, et ne pouvant devenir propriétaire de ses propres actions, il ne sera donc procédé à aucun calcul de rapport d’échange de titres entre l’absorbante et l’absorbée et la société absorbante ne procédera pas à une augmentation de capital. Le montant prévu du mali de fusion : 36.775.762 euros. La date du projet commun de fusion : 15 mai 2020. Les date et lieu du dépôt au RCS au titre de chaque société participante: GTC du Mans, pour les deux sociétés, le 19/05/2020
- Oppositions
- Art. L.236-14 du code de commerce
- Dénomination
- Cellars & Co
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 21 566 588 €
- Siège
- 143 Boulevard Pierre Lefaucheux, 72230 Arnage
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
- Référence
- BODACC A n° 20200103, annonce 677 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
- Dénomination
- Cellars & Co
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 21 566 588 €
- Activité
- La prise de participation par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement dans toute société civile ou commerciale ; La détention et la gestion de ces participations ainsi que leur cession sous quelque forme que ce soit ou leur échange
- Siège
- 143 Boulevard Pierre Lefaucheux, 72230 Arnage
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
- Référence
- BODACC B n° 20190248, annonce 1090 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsImmatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège socialImmatriculée le 19 novembre 2019 · TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
- Immatriculation
- 19 novembre 2019
- Début d'activité
- 1 octobre 2019
- Descriptif
- Modification survenue sur l'administration, le capital, immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.
- Dénomination
- Cellars & Co
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 18 295 388 €
- Administration
- Président : GRYCHTA Didier ; Directeur général : DUBREUIL Xavier ; Président du comité de surveillance, Membre du comité de surveillance : Fincellars ; Président du comité de surveillance : WARM INVEST ; Président du comité de surveillance : HESS Julien ; Membre du comité de surveillance : AZULIS CAPITAL ; Membre du comité de surveillance : BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT ; Membre du comité de surveillance : ARKEA CAPITAL ; Commissaire aux comptes titulaire : COFIGEX COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE GESTION ET D EXPERTISE COMPTABLE ; Commissaire aux comptes titulaire : BECOUZE
- Siège
- Boulevard Pierre Lefaucheux, 72230 Arnage
- Siège et établissement principal
- Boulevard Pierre Lefaucheux, 72230 Arnage la prise de participation par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement dans toute société civile ou commerciale ; la détention et la gestion de ces participations ainsi que leur cession sous quelque forme que ce soit ou leur échange Origine : Création
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
- Référence
- BODACC A n° 20190224, annonce 1163 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationImmatriculée le 20 septembre 2019 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Immatriculation
- 20 septembre 2019
- Début d'activité
- 16 septembre 2019
- Dénomination
- Cellars & Co
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (à associé unique)
- Capital
- 1 000 €
- Administration
- Président : Jourdain, Pierre, Commissaire aux comptes titulaire : COFIGEX COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE GESTION ET D EXPERTISE COMPTABLE, Commissaire aux comptes titulaire : BECOUZE
- Siège
- 24 rue Royale, 75008 Paris
- Etablissement principal
- 24 rue Royale, 75008 Paris La prise de participation par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement dans toute société civile ou commerciale ; La détention et la gestion de ces participations ainsi que leur cession sous quelque forme que ce soit ou leur échange Origine : Création d'un fonds de commerce
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC A n° 20190189, annonce 1432 · Voir sur bodacc.fr
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (DILA), depuis 2008. Dépôts des comptes : voir les comptes annuels.
Données du Registre national des entreprises (INPI) mises à jour le 19 mai 2024.