ESTEREL DIFFUSION
SIREN 792 221 665
Siège : 30 rue MARYSE BASTIE, 34170 CASTELNAU-LE-LEZ
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 2 avril 2013
- Activité principale (NAF)
- 47.19BAutres commerces de détail en magasin non spécialiséStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 47.12H
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 792 221 665 00039
- RCS
- RCS Montpellier 792 221 665
- N° TVA intracommunautaire
- FR 10 792 221 665Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 25 000 €
Évolution du capital (3 montants publiés)Masquer l'évolution
- 29 juillet 201625 000 €
- 12 novembre 2015308 000 €
- 17 avril 20138 000 €
- Inscription au RCS
- Le 4 avril 2013
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2013)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 3 avril 2112
Activité
Objet social
Vente d'articles d'équipement de la maison et de tous articles se rapprochant du bazar ainsi que la vente d'articles d'équipement à la personne à titre accessoire
Activité déclarée
- Principale47.19BCommerciale
Vente d'articles d'équipement de la maison et de tous articles se rapprochant du bazar, ainsi que la vente d'articles d'équipement à la personne à titre accessoire.
Santé et vigilance
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Comptes 2025 non déposés
Clôture au 31/12/2025, dépôt attendu avant le 31/07/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2024.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2026
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2024
Les 8 ratios expliqués →En 2024, ESTEREL DIFFUSION a réalisé 3,5 M € de chiffre d'affaires et une perte de 177 k €. Sa marge nette (-5,1 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur, son autonomie financière (4,5 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (1 jour) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise perd 5,14 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
-5,1 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 2,8 % · la moitié des entreprises entre 0,1 % et 5,6 %
Solidité
Autonomie financière5 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
4,5 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 27,2 % · la moitié des entreprises entre 3,7 % et 51,4 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 1 jour en moyenne.
1 jour
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 1 jour · la moitié des entreprises entre 0 jour et 5 jours
Comptes annuels9 exercices déposés de 2016 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 3,5 M €+1,3 % | 3,4 M €+170,5 % | 1,3 M €-34,9 % | 1,9 M €+21,9 % | 1,6 M €-4,7 % |
| Valeur ajoutée | 525 k € | 325 k € | 21,8 k € | 103 k € | 89,3 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -14,0 k € | -197 k € | -223 k € | -183 k € | -192 k € |
| Charges de personnel | 486 k € | 491 k € | 203 k € | 262 k € | 257 k € |
| Résultat d'exploitation | -202 k € | -434 k € | -79,9 k € | -405 k € | -266 k € |
| Résultat financier | -71,2 k € | -90,8 k € | -5 810 € | -6 687 € | -6 902 € |
| Résultat exceptionnel | 92,8 k € | 178 k € | 379 k € | 0 € | 300 k € |
| Résultat net | -177 k € | -402 k €-231,8 % | 305 k € | -412 k €-1 643,3 % | 26,7 k € |
| Effectif moyen | — | — | — | — | 10 |
| Bilan | |||||
| Capital social | 25,0 k € | 25,0 k € | 25,0 k € | 25,0 k € | 25,0 k € |
| Capitaux propres | 109 k €-71,7 % | 383 k € | -37,9 k € | -343 k €-594,7 % | 69,3 k €+62,7 % |
| Total du bilan | 2,4 M €-24,8 % | 3,2 M €+60,2 % | 2,0 M €+314,0 % | 482 k €-62,4 % | 1,3 M €+13,7 % |
| Dettes | 2,3 M € | 2,8 M € | 2,0 M € | 817 k € | 1,2 M € |
| dont dettes financières | 1,5 M € | 1,6 M € | 1,1 M € | 532 k € | 778 k € |
| Trésorerie | 69,3 k € | 139 k € | 214 k € | 73,4 k € | 243 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -0,4 % | -5,8 % | -17,7 % | -9,5 % | -12,1 % |
| Marge d'exploitation | -5,8 % | -12,7 % | -6,3 % | -20,9 % | -16,8 % |
| Marge nette | -5,1 % | -11,8 % | 24,2 % | -21,3 % | 1,7 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -163,5 % | -104,9 % | — | — | 38,5 % |
| Autonomie financière | 4,5 % | 12,0 % | -1,9 % | -71,1 % | 5,4 % |
| Endettement financier | 1 351,4 % | 423,5 % | — | — | 1 122,7 % |
| Délai clients | 1 j | 50 j | 4 j | 9 j | 13 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 14 novembre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 66 000 € | 0 € | 66 000 € | 66 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 585 698 € | 81 925 € | 503 773 € | 559 133 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 8 866 € | 2 304 € | 6 562 € | 7 095 € |
| Autres immobilisations corporelles | 605 719 € | 178 526 € | 427 193 € | 519 762 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 107 147 € | 0 € | 107 147 € | 101 995 € |
| Total actif immobilisé | 1 373 430 € | 262 755 € | 1 110 675 € | 1 253 984 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 1 026 911 € | 16 144 € | 1 010 767 € | 861 577 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 7 867 € | 0 € | 7 867 € | 469 642 € |
| Autres créances | 177 481 € | 0 € | 177 481 € | 312 125 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 69 309 € | 0 € | 69 309 € | 139 227 € |
| Charges constatées d'avance | 27 607 € | 0 € | 27 607 € | 159 447 € |
| Total actif circulant | 1 309 175 € | 16 144 € | 1 293 031 € | 1 942 018 € |
| Total général | 2 682 606 € | 278 899 € | 2 403 707 € | 3 196 002 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 25 000 € | 25 000 € |
| Réserve légale | 2 500 € | 2 500 € |
| Report à nouveau | -467 450 € | -65 438 € |
| Résultat de l'exercice | -177 484 € | -402 012 € |
| Subventions d'investissement | 725 984 € | 823 158 € |
| Total capitaux propres | 108 549 € | 383 208 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 3 663 € | 7 341 € |
| Total provisions | 3 663 € | 7 341 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 1 466 898 € | 1 622 897 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 619 € | 958 325 € |
| Dettes fiscales et sociales | 120 849 € | 212 954 € |
| Autres dettes | 129 € | 11 276 € |
| Total dettes | 2 291 495 € | 2 805 453 € |
| Total général | 2 403 707 € | 3 196 002 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 3 450 715 € | 3 407 947 € |
| Production vendue de services | 2 143 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 452 858 € | 3 407 947 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 29 345 € | 26 356 € |
| Autres produits | 47 983 € | 3 729 € |
| Total produits d'exploitation | 3 530 187 € | 3 438 032 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 2 260 547 € | 2 432 747 € |
| Variation de stock de marchandises | -145 614 € | -204 123 € |
| Autres achats et charges externes | 813 250 € | 854 417 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 52 592 € | 31 312 € |
| Salaires et traitements | 383 344 € | 397 747 € |
| Charges sociales | 102 724 € | 92 955 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 149 890 € | 143 354 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 16 144 € | 19 720 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 3 663 € | 7 341 € |
| Autres charges | 95 500 € | 96 118 € |
| Total charges d'exploitation | 3 732 040 € | 3 871 589 € |
| Résultat d'exploitation | -201 853 € | -433 557 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 884 € | 891 € |
| Total produits financiers | 884 € | 891 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 72 102 € | 91 665 € |
| Total charges financières | 72 102 € | 91 665 € |
| Résultat financier | -71 218 € | -90 774 € |
| Résultat courant avant impôts | -273 072 € | -524 331 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 580 000 € |
| Sur opérations en capital | 97 175 € | 47 540 € |
| Total produits exceptionnels | 97 175 € | 627 540 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 917 € | 142 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 14 384 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 486 € | 435 329 € |
| Total charges exceptionnelles | 4 403 € | 449 856 € |
| Résultat exceptionnel | 92 772 € | 177 684 € |
| Impôts sur les bénéfices | -2 815 € | 55 365 € |
| Total des produits | 3 628 245 € | 4 066 462 € |
| Total des charges | 3 805 729 € | 4 468 474 € |
| Bénéfice ou perte | -177 484 € | -402 012 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 5 août 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 66 000 € | 0 € | 66 000 € | 66 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 585 698 € | 26 565 € | 559 133 € | 520 467 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 8 866 € | 1 771 € | 7 095 € | 6 204 € |
| Autres immobilisations corporelles | 606 427 € | 86 665 € | 519 762 € | 270 207 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 101 995 € | 0 € | 101 995 € | 97 988 € |
| Total actif immobilisé | 1 368 986 € | 115 002 € | 1 253 984 € | 960 867 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 881 297 € | 19 720 € | 861 577 € | 662 004 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 469 642 € | 0 € | 469 642 € | 12 367 € |
| Autres créances | 312 125 € | 0 € | 312 125 € | 106 064 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 139 227 € | 0 € | 139 227 € | 213 625 € |
| Charges constatées d'avance | 159 447 € | 0 € | 159 447 € | 40 056 € |
| Total actif circulant | 1 961 738 € | 19 720 € | 1 942 018 € | 1 034 116 € |
| Total général | 3 330 724 € | 134 722 € | 3 196 002 € | 1 994 983 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 25 000 € | 25 000 € |
| Réserve légale | 2 500 € | 2 500 € |
| Report à nouveau | -65 438 € | -370 370 € |
| Résultat de l'exercice | -402 012 € | 304 932 € |
| Subventions d'investissement | 823 158 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 383 208 € | -37 938 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 7 341 € | 0 € |
| Total provisions | 7 341 € | 0 € |
| Dettes | ||
| dont emprunts participatifs | 1 622 897 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 622 897 € | 1 090 646 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 325 € | 868 308 € |
| Dettes fiscales et sociales | 212 954 € | 73 966 € |
| Autres dettes | 11 276 € | 0 € |
| Total dettes | 2 805 453 € | 2 032 921 € |
| Total général | 3 196 002 € | 1 994 983 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 3 407 947 € | 1 260 019 € |
| Production vendue de services | 0 € | 65 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 407 947 € | 1 260 084 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 17 405 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 26 356 € | 226 422 € |
| Autres produits | 3 729 € | 11 462 € |
| Total produits d'exploitation | 3 438 032 € | 1 515 373 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 2 432 747 € | 1 254 019 € |
| Variation de stock de marchandises | -204 123 € | -342 375 € |
| Autres achats et charges externes | 854 417 € | 326 591 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 31 312 € | 58 917 € |
| Salaires et traitements | 397 747 € | 144 500 € |
| Charges sociales | 92 955 € | 58 475 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 143 354 € | 46 295 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 19 720 € | 15 170 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 7 341 € | 0 € |
| Autres charges | 96 118 € | 33 664 € |
| Total charges d'exploitation | 3 871 589 € | 1 595 256 € |
| Résultat d'exploitation | -433 557 € | -79 882 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 891 € | 918 € |
| Total produits financiers | 891 € | 918 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 91 665 € | 6 729 € |
| Total charges financières | 91 665 € | 6 729 € |
| Résultat financier | -90 774 € | -5 810 € |
| Résultat courant avant impôts | -524 331 € | -85 693 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 580 000 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 47 540 € | 500 000 € |
| Total produits exceptionnels | 627 540 € | 500 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 142 € | -35 € |
| Sur opérations en capital | 14 384 € | 118 242 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 435 329 € | 3 168 € |
| Total charges exceptionnelles | 449 856 € | 121 375 € |
| Résultat exceptionnel | 177 684 € | 378 625 € |
| Impôts sur les bénéfices | 55 365 € | -12 000 € |
| Total des produits | 4 066 462 € | 2 016 292 € |
| Total des charges | 4 468 474 € | 1 711 360 € |
| Bénéfice ou perte | -402 012 € | 304 932 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 7 février 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 66 000 € | 0 € | 66 000 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 539 900 € | 19 433 € | 520 467 € | 48 860 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 600 € | 396 € | 6 204 € | 2 422 € |
| Autres immobilisations corporelles | 290 713 € | 20 506 € | 270 207 € | 71 089 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 97 988 € | 0 € | 97 988 € | 40 000 € |
| Total actif immobilisé | 1 001 201 € | 40 334 € | 960 867 € | 162 371 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 677 174 € | 15 170 € | 662 004 € | 159 082 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 12 367 € | 0 € | 12 367 € | 45 555 € |
| Autres créances | 106 064 € | 0 € | 106 064 € | 40 590 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 213 625 € | 0 € | 213 625 € | 73 393 € |
| Charges constatées d'avance | 40 056 € | 0 € | 40 056 € | 928 € |
| Total actif circulant | 1 049 286 € | 15 170 € | 1 034 116 € | 319 548 € |
| Total général | 2 050 487 € | 55 504 € | 1 994 983 € | 481 919 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 25 000 € | 25 000 € |
| Réserve légale | 2 500 € | 2 500 € |
| Report à nouveau | -370 370 € | 41 814 € |
| Résultat de l'exercice | 304 932 € | -412 184 € |
| Total capitaux propres | -37 938 € | -342 870 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 0 € | 7 500 € |
| Total provisions | 0 € | 7 500 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 1 090 646 € | 531 531 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 308 € | 182 302 € |
| Dettes fiscales et sociales | 73 966 € | 103 314 € |
| Autres dettes | 0 € | 142 € |
| Total dettes | 2 032 921 € | 817 289 € |
| Total général | 1 994 983 € | 481 919 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 1 260 019 € | 1 931 849 € |
| Production vendue de services | 65 € | 4 829 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 260 084 € | 1 936 677 € |
| Subventions d'exploitation | 17 405 € | 1 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 226 422 € | 35 069 € |
| Autres produits | 11 462 € | 3 303 € |
| Total produits d'exploitation | 1 515 373 € | 1 976 550 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 1 254 019 € | 972 007 € |
| Variation de stock de marchandises | -342 375 € | 370 962 € |
| Autres achats et charges externes | 326 591 € | 490 395 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 58 917 € | 26 077 € |
| Salaires et traitements | 144 500 € | 211 598 € |
| Charges sociales | 58 475 € | 50 558 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 46 295 € | 70 555 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 0 € | 5 000 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 15 170 € | 175 717 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 0 € | 7 500 € |
| Autres charges | 33 664 € | 1 677 € |
| Total charges d'exploitation | 1 595 256 € | 2 382 047 € |
| Résultat d'exploitation | -79 882 € | -405 497 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 918 € | 1 283 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 6 729 € | 7 969 € |
| Résultat financier | -5 810 € | -6 687 € |
| Résultat courant avant impôts | -85 693 € | -412 184 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 500 000 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 500 000 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | -35 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 118 242 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 168 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 121 375 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | 378 625 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | -12 000 € | 0 € |
| Total des produits | 2 016 292 € | 1 977 832 € |
| Total des charges | 1 711 360 € | 2 390 016 € |
| Bénéfice ou perte | 304 932 € | -412 184 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 11 octobre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 329 319 € | 280 459 € | 48 860 € | 81 063 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 13 460 € | 11 039 € | 2 422 € | 3 872 € |
| Autres immobilisations corporelles | 375 376 € | 304 287 € | 71 089 € | 111 162 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 0 € | 0 € | 828 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 40 000 € | 0 € | 40 000 € | 40 000 € |
| Total actif immobilisé | 758 156 € | 595 785 € | 162 371 € | 236 924 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 334 799 € | 175 717 € | 159 082 € | 673 044 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 45 555 € | 0 € | 45 555 € | 55 318 € |
| Autres créances | 40 590 € | 0 € | 40 590 € | 58 549 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 73 393 € | 0 € | 73 393 € | 242 844 € |
| Charges constatées d'avance | 928 € | 0 € | 928 € | 14 949 € |
| Total actif circulant | 495 264 € | 175 717 € | 319 548 € | 1 044 704 € |
| Total général | 1 253 420 € | 771 502 € | 481 919 € | 1 281 629 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 25 000 € | 25 000 € |
| Réserve légale | 2 500 € | 2 500 € |
| Report à nouveau | 41 814 € | 15 106 € |
| Résultat de l'exercice | -412 184 € | 26 708 € |
| Total capitaux propres | -342 870 € | 69 314 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 7 500 € | 0 € |
| Provisions pour charges | 0 € | 2 352 € |
| Total provisions | 7 500 € | 2 352 € |
| Dettes | ||
| dont emprunts participatifs | 531 531 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 531 531 € | 778 188 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 302 € | 359 874 € |
| Dettes fiscales et sociales | 103 314 € | 71 545 € |
| Autres dettes | 142 € | 356 € |
| Total dettes | 817 289 € | 1 209 963 € |
| Total général | 481 919 € | 1 281 629 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 1 931 849 € | 1 559 759 € |
| Production vendue de services | 4 829 € | 28 797 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 936 677 € | 1 588 556 € |
| Subventions d'exploitation | 1 500 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 35 069 € | 31 274 € |
| Autres produits | 3 303 € | 905 € |
| Total produits d'exploitation | 1 976 550 € | 1 620 736 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 972 007 € | 1 074 203 € |
| Variation de stock de marchandises | 370 962 € | -59 429 € |
| Autres achats et charges externes | 490 395 € | 484 453 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 26 077 € | 24 789 € |
| Salaires et traitements | 211 598 € | 203 612 € |
| Charges sociales | 50 558 € | 52 963 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 70 555 € | 70 418 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 5 000 € | 0 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 175 717 € | 32 717 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 7 500 € | 2 352 € |
| Autres charges | 1 677 € | 1 048 € |
| Total charges d'exploitation | 2 382 047 € | 1 887 125 € |
| Résultat d'exploitation | -405 497 € | -266 390 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 283 € | 2 756 € |
| Total produits financiers | 1 283 € | 2 756 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 7 969 € | 9 658 € |
| Total charges financières | 7 969 € | 9 658 € |
| Résultat financier | -6 687 € | -6 902 € |
| Résultat courant avant impôts | -412 184 € | -273 292 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 300 000 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 300 000 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 300 000 € |
| Total des produits | 1 977 832 € | 1 923 492 € |
| Total des charges | 2 390 016 € | 1 896 783 € |
| Bénéfice ou perte | -412 184 € | 26 708 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 9 mars 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 329 319 € | 248 256 € | 81 063 € | 113 377 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 13 460 € | 9 588 € | 3 872 € | 5 322 € |
| Autres immobilisations corporelles | 373 547 € | 262 386 € | 111 162 € | 136 210 € |
| Immobilisations en cours | 828 € | — | 828 € | 361 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 40 000 € | — | 40 000 € | 40 000 € |
| Total actif immobilisé | 757 154 € | 520 230 € | 236 924 € | 295 271 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 705 761 € | 32 717 € | 673 044 € | 617 029 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 55 318 € | — | 55 318 € | 14 105 € |
| Autres créances | 58 549 € | — | 58 549 € | 43 178 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 242 844 € | — | 242 844 € | 156 490 € |
| Charges constatées d'avance | 14 949 € | — | 14 949 € | 750 € |
| Total actif circulant | 1 077 422 € | 32 717 € | 1 044 704 € | 831 552 € |
| Total général | 1 834 576 € | 552 947 € | 1 281 629 € | 1 126 823 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 25 000 € | 25 000 € |
| Réserve légale | 2 500 € | 2 500 € |
| Report à nouveau | 15 106 € | 32 560 € |
| Résultat de l'exercice | 26 708 € | -17 454 € |
| Total capitaux propres | 69 314 € | 42 606 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 2 352 € | 1 971 € |
| Total provisions | 2 352 € | 1 971 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | — | 71 760 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 778 188 € | 621 308 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 874 € | 313 933 € |
| Dettes fiscales et sociales | 71 545 € | 74 847 € |
| Autres dettes | 356 € | 398 € |
| Total dettes | 1 209 963 € | 1 082 246 € |
| Total général | 1 281 629 € | 1 126 823 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 1 559 759 € | 1 661 627 € |
| Production vendue de services | 28 797 € | 5 956 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 588 556 € | 1 667 583 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 31 274 € | 25 297 € |
| Autres produits | 905 € | 329 € |
| Total produits d'exploitation | 1 620 736 € | 1 693 209 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 1 074 203 € | 1 021 672 € |
| Variation de stock de marchandises | -59 429 € | -8 897 € |
| Autres achats et charges externes | 484 453 € | 512 042 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 24 789 € | 30 142 € |
| Salaires et traitements | 203 612 € | 235 909 € |
| Charges sociales | 52 963 € | 50 646 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 70 418 € | 66 317 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 32 717 € | 29 303 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 2 352 € | 1 971 € |
| Autres charges | 1 048 € | 3 215 € |
| Total charges d'exploitation | 1 887 125 € | 1 942 321 € |
| Résultat d'exploitation | -266 390 € | -249 112 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 756 € | 3 394 € |
| Total produits financiers | 2 756 € | 3 394 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 9 658 € | 9 428 € |
| Total charges financières | 9 658 € | 9 428 € |
| Résultat financier | -6 902 € | -6 035 € |
| Résultat courant avant impôts | -273 292 € | -255 147 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 300 000 € | 240 000 € |
| Total produits exceptionnels | 300 000 € | 240 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | — | 27 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 2 281 € |
| Total charges exceptionnelles | — | 2 307 € |
| Résultat exceptionnel | 300 000 € | 237 693 € |
| Total des produits | 1 923 492 € | 1 936 602 € |
| Total des charges | 1 896 783 € | 1 954 057 € |
| Bénéfice ou perte | 26 708 € | -17 454 € |
Comptes déposés au greffe et diffusés par l'INPI (Registre national des entreprises). Le dépôt le plus récent est retenu quand l'entreprise a redéposé les comptes d'un exercice.
Gouvernance et réseau
Dirigeants1
- Personne physique
Réseau1 dirigeant · 8 entreprises liées
- AACI Via Yvan Max RAPOPORT
- AVRANCHES DIFFUSION À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Yvan Max RAPOPORT
- BESANCON DIFFUSION À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Yvan Max RAPOPORT
- BLOIS DIFFUSION À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Yvan Max RAPOPORT
- BORDEAUX DIFF À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Yvan Max RAPOPORT
- CLIVAL Via Yvan Max RAPOPORT
- D.D.L.1 Via Yvan Max RAPOPORT
- EPINAL DIFFUSION À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Yvan Max RAPOPORT
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Implantations
Établissements2 actifs sur 4
Voir les 4 établissements →Établissements actifs
- LA FOIR'FOUILLE792 221 665 0004747.19B10 à 19 salariés16 septembre 2022CENTRE COMMERCIAL STEEL, 2 rue FERRER, 42000 SAINT-ETIENNELA FOIR'FOUILLE· SAINT-ETIENNEdepuis 2022CENTRE COMMERCIAL STEEL792 221 665 0004747.19B10 à 19 salariés
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
PUGET-SUR-ARGENS 1 étab.
00013 Route NATIONALE 7
CASTELNAU-LE-LEZ 2 étab. · 1 actif
00021 155 avenue CLEMENT ADER
00039 30 rue MARYSE BASTIE
SAINT-ETIENNE 1 étab. · 1 actif
00047 2 rue FERRER
Historique et annonces légales
Historique
- 8 décembre 2024Formalité au RNE
Modification des bénéficiaires effectifs
- 10 juillet 2024Observation du greffeRCS · n° 10076
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce SAINT-ETIENNE à compter du 01/10/2022. Transfert de l'établissement à 2 Rue Ferrer 42000 SAINT-ETIENNE
- 10 janvier 2017Observation du greffeRCS
Transfert du siège sans exploitation d'établissement
- 29 octobre 2015Observation du greffeRCS · n° 8658
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 15/10/2015
- 31 décembre 2014Changement de dénominationESTEREL DIFFUSION DISTRIBUTION→ESTEREL DIFFUSION
Voir les 4 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 31 décembre 2014Changement de forme juridiqueSAS→SARL
- 31 décembre 2014Changement d'activité principale (NAF)47.78C→47.19B
- 31 décembre 2014Transfert du siègePUGET-SUR-ARGENS, Route NATIONALE 7→CASTELNAU-LE-LEZ, 30 rue MARYSE BASTIE
- 1 juillet 2013Changement d'activité principale (NAF)00.00Z→47.78C
Sources : historique SIRENE de l'INSEE ; observations du greffe et formalités du Registre national des entreprises (INPI).
Annonces BODACC9 annonces
- Ventes et cessionsAchat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne moralede AXEA · 900 000 € · Tribunal de Commerce de St-Etienne
- Début d'activité
- 16 septembre 2022
- Descriptif
- Acte sous seing privé en date du 30/09/2022 enregistré au Service de l'Enregistrement de SPFE SAINT ETIENNE 1 le 17/10/2022, Dossier Dossier 2022 00089652 REF 4204P01 2022A03094 Adresse de l'ancien propriétaire : Centre Commercial Steel 2 Rue Ferrer 42000 SAINT-ETIENNE. Adresse du nouveau propriétaire : 30 Rue Maryse Bastie 34170 CASTELNAU-LE-LEZ. Acte sous seing privé en date du 30/09/2022 enregistré au Service de l'Enregistrement de SPFE SAINT ETIENNE 1 le 17/10/2022, Dossier Dossier 2022 00089652 REF 4204P01 2022A03094 Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la publication prévue à l’article L.141-12 du code de commerce.
- Publicité légale
- L'Essor-Affiches, le 21 octobre 2022
- Oppositions
- SELARL MSM HUISSIER & ASSOCIES ST ETIENNE C.SALICHON - A.MATHIEU - R.GIRONDEL 10 Rue Jacques Desgeorges 42000 SAINT ETIENNE
- Dénomination
- ESTEREL DIFFUSION
- Forme juridique
- Société à Responsabilité Limitée
- Siège
- 30 Rue Maryse Bastie, 34170 Castelnau-le-Lez
- Etablissement secondaire
- Centre Commercial Steel, 2 Rue Ferrer, 42000 Saint-Étienne Vente d'articles d'équipement de la maison et de tous articles se rapprochant du bazar, ainsi que la vente d'articles d'équipement à la personne à titre accessoire. Origine : Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 900000 EUR
- Précédent propriétaire
- AXEA
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de St-Etienne
- Référence
- BODACC A n° 20220230, annonce 1009 · Voir sur bodacc.fr
- Ventes et cessionsAchat d'un établissement principal par une personne morale lors de l'immatriculationde AXEA · 900 000 € · Tribunal de Commerce de St-Etienne
- Début d'activité
- 16 septembre 2022
- Descriptif
- Acte sous seing privé en date du 30/09/2022 enregistré au Service de l'Enregistrement de SAINT ETIENNE le 17/10/2022, Dossier 2022 00089652 Réf 4204P01 2022 A 03094 Adresse de l'ancien propriétaire : Centre Commercial Steel 2 Rue Ferrer 42000 SAINT-ETIENNE. Adresse du nouveau propriétaire : 30 Rue Maryse Bastie 34170 CASTELNAU-LE-LEZ. Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la publication prévue à l’article L.141-12 du code de commerce.
- Publicité légale
- L'Essor-Affiches, le 21 octobre 2022
- Oppositions
- SELARL MSM HUISSIER & ASSOCIES ST-ETIENNE C. SALICHON, A. MATHIEU, R. GIRONDEL, 10 rue Jacques Desgeorges 42000 SAINT-ETIENNE
- Dénomination
- ESTEREL DIFFUSION
- Forme juridique
- Société à Responsabilité Limitée
- Capital
- 25 000 €
- Siège
- 30 Rue Maryse Bastie, 34170 Castelnau-le-Lez
- Etablissement principal
- 2 Rue Ferrer, 42000 Saint-Étienne Vente au détail de tous articles manufacturés non-alimentaires, bimbeloterie, cadeaux, bazar. Origine : Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 900000 EUR
- Précédent propriétaire
- AXEA
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de St-Etienne
- Référence
- BODACC A n° 20220221, annonce 1041 · Voir sur bodacc.fr
- Ventes et cessionsCession d'un fondsà AU3DIS · 500 000 € · Tribunal de Commerce de Fréjus
- Nature
- Mise en activité d'une société suite à achat
- Début d'activité
- 1 février 2022
- Descriptif
- mise en activité de la société sur achat ou apport. Acte en date du 01/02/2022 enregistré au Service de la Publicité Foncière et de l'Enregistrement Draguignan 2 le 02/02/2022 sous le numéro dossier 2022 00016027 réf. 8304P02 2022A00380 Adresse de l'ancien propriétaire: 30 Rue Maryse Bastié 34170 Castelnau-le-Lez
- Publicité légale
- Var Matin, le 6 février 2022
- Oppositions
- Election de domicile au fonds vendu pour la correspondance : FOIR'FOUILLE Route Nationale 7 lieu-dit les Plaines 83480 Puget-sur-Argens Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.
- Dénomination
- ESTEREL DIFFUSION
- Siège et établissement principal
- route nationale 7, Lieu-dit les Plaines, 83480 Puget-sur-Argens commerce de détails d'autres équipements du foyer Origine : siège et établissement principal acquis par achat au prix stipulé de 500000.00 euros
- Acquéreur
- AU3DIS
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Fréjus
- Référence
- BODACC A n° 20220033, annonce 2185 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsTransfert du siège socialTRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
- Dénomination
- ESTEREL DIFFUSION
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Siège
- 30 rue Maryse Bastié, 34170 Castelnau-le-Lez
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
- Référence
- BODACC B n° 20190094, annonce 1114 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur la forme juridique, le capital, l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
- Dénomination
- ESTEREL DIFFUSION
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 25 000 €
- Administration
- Gérant : RAPOPORT Yvan, Max
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
- Référence
- BODACC B n° 20160148, annonce 1035 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsImmatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège socialImmatriculée le 23 novembre 2015 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
- Immatriculation
- 23 novembre 2015
- Descriptif
- Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort. Modification survenue sur l'administration
- Dénomination
- ESTEREL DIFFUSION
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 308 000 €
- Administration
- Président : LA FOIR FOUILLE SA (SADIR) Commissaire aux comptes titulaire : STE SFCC (AFJ) Commissaire aux comptes suppléant : SARL ADB AUDIT (AFJ)
- Siège
- Castelnau 2000, 155 avenue Clement Ader, 34174 Castelnau-le-Lez
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
- Référence
- BODACC A n° 20150231, annonce 1204 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS
- Dénomination
- ESTEREL DIFFUSION DISTRIBUTION
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 308 000 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS
- Référence
- BODACC B n° 20150218, annonce 1355 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsMise en activité de la sociétéTRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS
- Début d'activité
- 1 juillet 2013
- Dénomination
- ESTEREL DIFFUSION DISTRIBUTION
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Activité
- Vente d'articles d'équipement de la maison et de tous articles se rapprochant du bazar ainsi que la vente d'articles d'équipement à la personne à titre accessoire
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS
- Référence
- BODACC B n° 20130136, annonce 1954 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationImmatriculée le 4 avril 2013 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité
- Immatriculation
- 4 avril 2013
- Descriptif
- Cette société n'exerce aucune activité
- Dénomination
- ESTEREL DIFFUSITON DISTRIBUTION
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 8 000 €
- Administration
- Président : SAS TECHNOSUD (SAS) représenté par MEYER Jean-Louis Commissaire aux comptes titulaire : STE SFCC (AFJ) Commissaire aux comptes suppléant : SARL ADB AUDIT (AFJ)
- Siège
- Lieu dit les Plaines RN 7, 83480 Puget-sur-Argens
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS
- Référence
- BODACC A n° 20130075, annonce 1592 · Voir sur bodacc.fr
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (DILA), depuis 2008. Dépôts des comptes : voir les comptes annuels.
Documents juridiques
- Procès-verbal d'assemblée généraleDéposé le 31 décembre 2020
- Procès-verbal d'assemblée généraleDéposé le 31 décembre 2020
- Décision(s) de l'associé unique, Statuts mis à jourDéposé le 7 mai 2019
- Procès-verbal d'assemblée, Statuts mis à jour, Rapport du commissaire à la transformation, Acte sous seing privé, Rapport du commissaire aux comptesDéposé le 25 juillet 2016
- Décision(s) de l'associé unique, Statuts mis à jour, Liste des sièges sociaux antérieursDéposé le 23 novembre 2015
- Exercice clos le 31 décembre 2024Bilan complet · déposé le 14 novembre 2025
- Exercice clos le 31 décembre 2023Bilan complet · déposé le 5 août 2024
- Exercice clos le 31 décembre 2022Bilan complet · déposé le 7 février 2024
- Exercice clos le 31 décembre 2021Bilan complet · déposé le 11 octobre 2023
- Exercice clos le 31 décembre 2020Bilan complet · déposé le 9 mars 2023
Voir les 4 dépôts plus anciensMasquer
- Exercice clos le 31 décembre 2019Bilan complet · déposé le 23 décembre 2020
- Exercice clos le 31 décembre 2018Bilan complet · déposé le 23 décembre 2020
- Exercice clos le 31 décembre 2017Bilan complet · déposé le 23 décembre 2020
- Exercice clos le 31 décembre 2016Bilan complet · déposé le 23 décembre 2020
Documents déposés au Registre national des entreprises (INPI).
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).