FAUCOGNEY TP
SIREN 409 186 665
Siège : RTE DE MERSUAY, 6 chemin DES ETANGS, 70160 CUBRY-LES-FAVERNEY
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 1 septembre 1996
- Activité principale (NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoiresStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 43.12G
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 409 186 665 00017
- RCS
- RCS Vesoul 409 186 665
- N° TVA intracommunautaire
- FR 78 409 186 665Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 10 000 €
- Date d'immatriculation
- 1 octobre 1996
- Inscription au RCS
- Le 10 octobre 1996
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 9 octobre 2095
- Particularités
- Associé unique
Activité
Activités déclarées
- Principale43.12ACommerciale
Travaux publics et terrassement
- 43.12AArtisanale
TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENTS
Finances
Points de vigilance
Détail des 6 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Comptes 2025 non déposés
Clôture au 31/12/2025, dépôt attendu avant le 31/07/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2024.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2026
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2024
Les 8 ratios expliqués →En 2024, FAUCOGNEY TP a réalisé 3,0 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 1 091 €. Sa marge nette (0,0 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur, son autonomie financière (38,8 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (59 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 0,04 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
0,0 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 3,2 % · la moitié des entreprises entre 0,3 % et 7,7 %
Solidité
Autonomie financière39 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
38,8 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 42,6 % · la moitié des entreprises entre 25,4 % et 59,1 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 59 jours en moyenne.
59 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 72 jours · la moitié des entreprises entre 43 jours et 109 jours
Comptes annuels9 exercices déposés de 2016 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires3,0 M €-9,4 %
- Excédent brut d'exploitation-41,3 k €
- Résultat net1 091 €
- Capitaux propres489 k €-0,8 %
- Dettes financières145 k €-19,8 %
- Trésorerie277 k €+6,5 %
| Exercice | 202431/12/2024 | 2023d'après 2024 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 3,0 M €-9,4 % | 3,3 M €+8,8 % | 3,1 M €+18,2 % | 2,6 M €+34,9 % | 1,9 M €-11,2 % |
| dont à l'export | — | — | — | 4 920 € | 10,0 k € |
| Valeur ajoutée | 901 k € | 805 k € | 1,1 M € | 822 k € | 578 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -41,3 k € | -137 k €-142,4 % | 324 k €+302,8 % | 80,4 k € | -75,0 k €-293,3 % |
| Charges de personnel | 921 k € | 921 k € | 799 k € | 720 k € | 648 k € |
| Résultat d'exploitation | -81,8 k € | -209 k €-181,9 % | 256 k €+353,2 % | 56,4 k € | -119 k € |
| Résultat financier | -3 395 € | -2 466 € | -1 354 € | -843 € | 99 € |
| Résultat exceptionnel | 92,2 k € | 105 k € | -12,9 k € | 15,9 k € | 62,0 k € |
| Résultat net | 1 091 € | -102 k €-145,7 % | 224 k €+213,7 % | 71,5 k € | -56,5 k €-764,8 % |
| Effectif moyen | — | — | 14 | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 10,0 k € | 10,0 k € | 10,0 k € | 10,0 k € | 10,0 k € |
| Capitaux propres | 489 k €-0,8 % | 492 k €-17,9 % | 600 k €+69,5 % | 354 k €+2,7 % | 344 k €-25,6 % |
| Total du bilan | 1,3 M €-15,6 % | 1,5 M €+11,1 % | 1,3 M €+15,7 % | 1,2 M €+17,3 % | 990 k €+16,8 % |
| Dettes | 772 k € | 1,0 M € | 744 k € | 808 k € | 646 k € |
| dont dettes financières | 145 k € | 181 k € | 228 k € | 200 k € | 204 k € |
| Trésorerie | 277 k € | 260 k € | 255 k € | 334 k € | 254 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -1,4 % | -4,1 % | 10,6 % | 3,1 % | -3,9 % |
| Marge d'exploitation | -2,7 % | -6,3 % | 8,4 % | 2,2 % | -6,2 % |
| Marge nette | 0,0 % | -3,1 % | 7,3 % | 2,8 % | -3,0 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 0,2 % | -20,8 % | 37,4 % | 20,2 % | -16,4 % |
| Autonomie financière | 38,8 % | 33,0 % | 44,6 % | 30,5 % | 34,8 % |
| Endettement financier | 29,7 % | 36,7 % | 38,1 % | 56,6 % | 59,3 % |
| Délai clients | 59 j | 83 j | 80 j | 70 j | 66 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 11 juillet 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 4 525 € | 0 € | 4 525 € | 4 525 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 14 675 € | 14 045 € | 630 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 464 762 € | 322 423 € | 142 340 € | 140 254 € |
| Autres immobilisations corporelles | 305 706 € | 229 989 € | 75 717 € | 108 803 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 420 € | 0 € | 420 € | 420 € |
| Autres immobilisations financières | 1 000 € | 0 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Total actif immobilisé | 791 089 € | 566 457 € | 224 632 € | 255 002 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 75 923 € | 0 € | 75 923 € | 71 750 € |
| En-cours de production de biens | 133 397 € | 0 € | 133 397 € | 33 780 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 494 € | 0 € | 3 494 € | 3 319 € |
| Clients et comptes rattachés | 484 655 € | 0 € | 484 655 € | 759 443 € |
| Autres créances | 21 303 € | 0 € | 21 303 € | 15 666 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 277 217 € | 0 € | 277 217 € | 260 257 € |
| Charges constatées d'avance | 40 198 € | 0 € | 40 198 € | 93 904 € |
| Total actif circulant | 1 036 186 € | 0 € | 1 036 186 € | 1 238 118 € |
| Total général | 1 827 275 € | 566 457 € | 1 260 818 € | 1 493 121 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 10 000 € | 10 000 € |
| Réserve légale | 1 000 € | 1 000 € |
| Autres réserves | 464 634 € | 566 963 € |
| Résultat de l'exercice | 1 091 € | -102 330 € |
| Subventions d'investissement | 11 842 € | 16 742 € |
| Total capitaux propres | 488 567 € | 492 375 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 71 793 € | 63 453 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 73 181 € | 117 346 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 669 € | 15 909 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 662 € | 389 067 € |
| Dettes fiscales et sociales | 268 027 € | 301 475 € |
| Autres dettes | 27 920 € | 18 235 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 95 260 € |
| Total dettes | 772 252 € | 1 000 745 € |
| Total général | 1 260 818 € | 1 493 121 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 0 € | 1 263 € |
| Production vendue de biens | 3 008 634 € | 3 320 891 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 008 634 € | 3 322 154 € |
| Production stockée | 99 617 € | -14 380 € |
| Subventions d'exploitation | 10 361 € | 8 866 € |
| Autres produits | 82 262 € | 37 216 € |
| Total produits d'exploitation | 3 200 875 € | 3 353 856 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 825 653 € | 938 293 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -4 173 € | 642 € |
| Autres achats et charges externes | 1 386 134 € | 1 563 361 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 30 976 € | 30 404 € |
| Salaires et traitements | 607 682 € | 613 949 € |
| Charges sociales | 313 635 € | 307 294 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 110 463 € | 97 889 € |
| Autres charges | 12 307 € | 11 375 € |
| Total charges d'exploitation | 3 282 678 € | 3 563 207 € |
| Résultat d'exploitation | -81 803 € | -209 351 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 0 € | 42 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 3 395 € | 2 508 € |
| Résultat financier | -3 395 € | -2 466 € |
| Résultat courant avant impôts | -85 198 € | -211 817 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 144 342 € | 163 723 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 52 162 € | 58 825 € |
| Résultat exceptionnel | 92 180 € | 104 898 € |
| Impôts sur les bénéfices | 5 891 € | -4 590 € |
| Total des produits | 3 345 217 € | 3 517 621 € |
| Total des charges | 3 344 126 € | 3 619 951 € |
| Bénéfice ou perte | 1 091 € | -102 330 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 18 juin 2024
Aucun montant publié pour cet exercice.
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 7 juillet 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 4 525 € | — | 4 525 € | 4 525 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 16 250 € | 15 424 € | 826 € | 2 996 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 398 299 € | 225 475 € | 172 824 € | 136 151 € |
| Autres immobilisations corporelles | 208 493 € | 168 033 € | 40 460 € | 27 054 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 420 € | — | 420 € | 420 € |
| Autres immobilisations financières | 1 000 € | — | 1 000 € | 1 000 € |
| Total actif immobilisé | 628 987 € | 408 932 € | 220 056 € | 172 146 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 72 392 € | — | 72 392 € | 62 372 € |
| En-cours de production de biens | 48 160 € | — | 48 160 € | 20 574 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 85 € | — | 85 € | 100 € |
| Clients et comptes rattachés | 669 874 € | — | 669 874 € | 494 266 € |
| Autres créances | 23 264 € | — | 23 264 € | 38 579 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 255 001 € | — | 255 001 € | 334 246 € |
| Charges constatées d'avance | 54 889 € | — | 54 889 € | 39 075 € |
| Total actif circulant | 1 123 665 € | — | 1 123 665 € | 989 212 € |
| Total général | 1 752 652 € | 408 932 € | 1 343 720 € | 1 161 358 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 10 000 € | 10 000 € |
| Réserve légale | 1 000 € | 1 000 € |
| Autres réserves | 342 823 € | 271 369 € |
| Résultat de l'exercice | 224 140 € | 71 454 € |
| Subventions d'investissement | 21 642 € | — |
| Total capitaux propres | 599 605 € | 353 823 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 45 080 € | 117 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 183 396 € | 200 000 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 135 € | 3 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 156 € | 386 801 € |
| Dettes fiscales et sociales | 217 651 € | 217 618 € |
| Autres dettes | 37 837 € | — |
| Produits constatés d'avance | 23 860 € | — |
| Total dettes | 744 115 € | 807 535 € |
| Total général | 1 343 720 € | 1 161 358 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 3 052 372 € | 2 581 360 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 052 372 € | 2 581 360 € |
| Production stockée | 27 586 € | -44 809 € |
| Subventions d'exploitation | 11 919 € | 7 568 € |
| Autres produits | 16 691 € | 40 548 € |
| Total produits d'exploitation | 3 108 569 € | 2 584 667 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 821 067 € | 396 583 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -10 019 € | -27 793 € |
| Autres achats et charges externes | 1 135 930 € | 1 345 987 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 21 694 € | 28 798 € |
| Salaires et traitements | 539 524 € | 477 271 € |
| Charges sociales | 259 915 € | 242 887 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 83 377 € | 59 513 € |
| Autres charges | 1 407 € | 5 006 € |
| Total charges d'exploitation | 2 852 894 € | 2 528 252 € |
| Résultat d'exploitation | 255 675 € | 56 415 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 54 € | 100 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 1 408 € | 944 € |
| Résultat financier | -1 354 € | -843 € |
| Résultat courant avant impôts | 254 321 € | 55 572 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 10 232 € | 20 569 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 23 171 € | 4 687 € |
| Résultat exceptionnel | -12 939 € | 15 882 € |
| Impôts sur les bénéfices | 17 242 € | — |
| Total des produits | 3 118 855 € | 2 605 336 € |
| Total des charges | 2 894 715 € | 2 533 883 € |
| Bénéfice ou perte | 224 140 € | 71 454 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 30 juin 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 16 250 € | 13 254 € | 2 996 € | 5 464 € |
| Fonds commercial | 4 525 € | — | 4 525 € | 4 525 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 302 825 € | 166 675 € | 136 151 € | 135 565 € |
| Autres immobilisations corporelles | 189 482 € | 162 427 € | 27 054 € | 35 882 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 420 € | — | 420 € | 420 € |
| Autres immobilisations financières | 1 000 € | — | 1 000 € | 1 000 € |
| Total actif immobilisé | 514 502 € | 342 356 € | 172 146 € | 182 856 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 62 372 € | — | 62 372 € | 34 579 € |
| En-cours de production de biens | 20 574 € | — | 20 574 € | 65 383 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 100 € | — | 100 € | 605 € |
| Clients et comptes rattachés | 494 266 € | — | 494 266 € | 343 952 € |
| Autres créances | 38 579 € | — | 38 579 € | 60 644 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | — | 50 163 € |
| Disponibilités | 334 246 € | — | 334 246 € | 204 469 € |
| Charges constatées d'avance | 39 075 € | — | 39 075 € | 47 616 € |
| Total actif circulant | 989 211 € | — | 989 211 € | 807 410 € |
| Total général | 1 503 714 € | 342 356 € | 1 161 358 € | 990 265 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 10 000 € | 10 000 € |
| Réserve légale | 1 000 € | 1 000 € |
| Autres réserves | 271 369 € | 389 872 € |
| Résultat de l'exercice | 71 454 € | -56 503 € |
| Total capitaux propres | 353 823 € | 344 369 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 117 € | 3 839 € |
| dont concours bancaires courants | 117 € | 150 € |
| dont emprunts participatifs | 200 000 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 200 000 € | 200 345 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 801 € | 220 217 € |
| Dettes fiscales et sociales | 217 618 € | 221 495 € |
| Total dettes | 807 535 € | 645 896 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 640 481 € | 645 896 € |
| Total général | 1 161 358 € | 990 265 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 4 920 € | 10 000 € |
| Production vendue de services | 2 576 440 € | 1 903 831 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 581 360 € | 1 913 831 € |
| dont à l'export | 4 920 € | — |
| Production stockée | -44 809 € | 59 733 € |
| Subventions d'exploitation | 7 568 € | 10 112 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 40 543 € | 23 895 € |
| Autres produits | 5 € | 8 € |
| Total produits d'exploitation | 2 584 667 € | 2 007 579 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 396 583 € | 440 221 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -27 793 € | 1 832 € |
| Autres achats et charges externes | 1 345 987 € | 953 868 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 28 798 € | 14 788 € |
| Salaires et traitements | 477 271 € | 434 595 € |
| Charges sociales | 242 887 € | 213 420 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 59 513 € | 62 247 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | — | 1 082 € |
| Autres charges | 5 006 € | 5 004 € |
| Total charges d'exploitation | 2 528 252 € | 2 127 055 € |
| Résultat d'exploitation | 56 415 € | -119 477 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 100 € | 171 € |
| Total produits financiers | 100 € | 171 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 944 € | 73 € |
| Total charges financières | 944 € | 73 € |
| Résultat financier | -843 € | 99 € |
| Résultat courant avant impôts | 55 572 € | -119 378 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 189 € | 28 934 € |
| Sur opérations en capital | 20 380 € | 160 646 € |
| Total produits exceptionnels | 20 569 € | 189 580 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 4 687 € | 577 € |
| Sur opérations en capital | — | 127 028 € |
| Total charges exceptionnelles | 4 687 € | 127 604 € |
| Résultat exceptionnel | 15 882 € | 61 976 € |
| Impôts sur les bénéfices | — | -900 € |
| Total des produits | 2 605 337 € | 2 197 330 € |
| Total des charges | 2 533 883 € | 2 253 833 € |
| Bénéfice ou perte | 71 454 € | -56 503 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 200 312 € | 249 670 € |
| Transferts de charges | 39 461 € | 22 340 € |
| Cotisations personnelles de l'exploitant | 26 866 € | 23 192 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 19 juillet 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 15 270 € | 9 806 € | 5 464 € | 4 831 € |
| Fonds commercial | 4 525 € | — | 4 525 € | 4 525 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 262 274 € | 126 709 € | 135 565 € | 103 441 € |
| Autres immobilisations corporelles | 183 244 € | 147 362 € | 35 882 € | 49 927 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 420 € | — | 420 € | 420 € |
| Autres immobilisations financières | 1 000 € | — | 1 000 € | 1 000 € |
| Total actif immobilisé | 466 733 € | 283 877 € | 182 856 € | 164 143 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 34 579 € | — | 34 579 € | 36 411 € |
| En-cours de production de biens | 65 383 € | — | 65 383 € | 5 650 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 605 € | — | 605 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 345 033 € | 1 082 € | 343 952 € | 345 644 € |
| Autres créances | 60 644 € | — | 60 644 € | 33 132 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 50 163 € | — | 50 163 € | 50 000 € |
| Disponibilités | 204 469 € | — | 204 469 € | 127 469 € |
| Charges constatées d'avance | 47 616 € | — | 47 616 € | 85 583 € |
| Total actif circulant | 808 491 € | 1 082 € | 807 410 € | 683 888 € |
| Total général | 1 275 224 € | 284 959 € | 990 265 € | 848 032 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 10 000 € | 10 000 € |
| Réserve légale | 1 000 € | 1 000 € |
| Autres réserves | 389 872 € | 443 373 € |
| Résultat de l'exercice | -56 503 € | 8 499 € |
| Total capitaux propres | 344 369 € | 462 872 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 839 € | 11 015 € |
| dont concours bancaires courants | 150 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 200 345 € | 345 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 217 € | 195 884 € |
| Dettes fiscales et sociales | 221 495 € | 168 536 € |
| Autres dettes | — | 6 050 € |
| Produits constatés d'avance | — | 3 330 € |
| Total dettes | 645 896 € | 385 160 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 645 896 € | 381 470 € |
| Total général | 990 265 € | 848 032 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 10 000 € | 5 727 € |
| Production vendue de services | 1 903 831 € | 2 149 011 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 913 831 € | 2 154 738 € |
| dont à l'export | 10 000 € | — |
| Production stockée | 59 733 € | -57 035 € |
| Subventions d'exploitation | 10 112 € | 11 993 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 23 895 € | 23 140 € |
| Autres produits | 8 € | -1 € |
| Total produits d'exploitation | 2 007 579 € | 2 132 835 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 440 221 € | 433 362 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 1 832 € | -2 192 € |
| Autres achats et charges externes | 953 868 € | 995 458 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 14 788 € | 17 682 € |
| Salaires et traitements | 434 595 € | 411 120 € |
| Charges sociales | 213 420 € | 215 443 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 62 247 € | 53 269 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 082 € | 5 773 € |
| Autres charges | 5 004 € | 10 522 € |
| Total charges d'exploitation | 2 127 055 € | 2 140 439 € |
| Résultat d'exploitation | -119 477 € | -7 604 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 171 € | 99 € |
| Total produits financiers | 171 € | 99 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 73 € | 210 € |
| Total charges financières | 73 € | 210 € |
| Résultat financier | 99 € | -111 € |
| Résultat courant avant impôts | -119 378 € | -7 715 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 28 934 € | 4 787 € |
| Sur opérations en capital | 160 646 € | 44 025 € |
| Total produits exceptionnels | 189 580 € | 48 812 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 577 € | 96 € |
| Sur opérations en capital | 127 028 € | 32 502 € |
| Total charges exceptionnelles | 127 604 € | 32 598 € |
| Résultat exceptionnel | 61 976 € | 16 214 € |
| Impôts sur les bénéfices | -900 € | — |
| Total des produits | 2 197 330 € | 2 181 746 € |
| Total des charges | 2 253 833 € | 2 173 247 € |
| Bénéfice ou perte | -56 503 € | 8 499 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 249 670 € | 227 401 € |
| Transferts de charges | 22 340 € | 16 422 € |
| Cotisations personnelles de l'exploitant | 23 192 € | 20 324 € |
Gouvernance
Dirigeants1
- Personne physique
Réseau1 dirigeant · 8 entreprises liées
- 3F Via Arnaud Nicolas Fabrice FAUCOGNEY
- ATC Via Arnaud Nicolas Fabrice FAUCOGNEY
- HYDROSCAN À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Arnaud Nicolas Fabrice FAUCOGNEY
- MS Via Arnaud Nicolas Fabrice FAUCOGNEY
- PFG Via Arnaud Nicolas Fabrice FAUCOGNEY
- SCI A3M Via Arnaud Nicolas Fabrice FAUCOGNEY
- SCI DES AS Via Arnaud Nicolas Fabrice FAUCOGNEY
- TECMA À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Arnaud Nicolas Fabrice FAUCOGNEY
Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 1
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social43.12A20 à 49 salariés1 septembre 1996409 186 665 00017
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 45.1A (NAF1993) → 43.12A
- 25 décembre 1996Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 45.1A (NAF1993)
- 25 décembre 1996Devient employeur
Marchés publics
- Marchés remportés
- 10
- Montant cumulé HT
- 20,3 M €
- Notifiés
- de 2020 à 2026
Principaux acheteurs
- COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE VESOUL 8 marchés
- DEPARTEMENT DE HAUTE SAONE 1 marché
- VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 1 marché
- 51,4 k €
L'objet du présent contrat est la « Reprise du chemin d’accès au local technique du barrage d’Ormoy et création de plateformes de retournement d'engins et semi-remorques » (circulant à vide ou chargés). Son implantation est prévue le long de la Saône en rive droite et menant au barrage d’Ormoy.
Acheteur : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
24 août 2026 · 5 mois · Marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable · 1 offre · Département 70 · CPV 45112500-0
- 85,4 k €
Place Aristide Briand à Navenne - MS4
Acheteur : COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE VESOUL
8 juillet 2026 · 3 mois · Appel d'offres ouvert · 5 offres · 70007 · CPV 45232410-9
- 85,4 k €
ACCORD-CADRE DE TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES RÉSEAUX HUMIDES DE LA CAV POUR DES CHANTIERS SUPERIEURS OU EGAUX A 7 000 € HT - CONSULTATION POUR LE 4EME MARCHÉ SUBSÉQUENT
Acheteur : COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE VESOUL
8 juillet 2026 · 3 mois · Appel d'offres ouvert · 5 offres · 70000 · CPV 45232410-9
- 12,0 M €
Travaux de remplacement des réseaux humides de la CAV pour des chantiers supérieurs ou égaux à 7 000 EUR HT
Acheteur : COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE VESOUL
19 janvier 2026 · 48 mois · Appel d'offres ouvert · 9 offres · 70000 · CPV 45232410-9
En groupement avec COLAS FRANCE, ENTREPRISE ROGER MARTIN
- 54,2 k €
Marché 2022-110 - Réhabilitation et extension du golf départemental des Vosges du Sud - Lot 1 Terrassement - VRD
Acheteur : DEPARTEMENT DE HAUTE SAONE
2 décembre 2022 · 14 mois · Procédure adaptée · 70 · CPV 45112500-0
Voir les 5 autresMasquer
- 2,4 M €maximum
Renouvellement de branchements d'eau potable
Acheteur : COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE VESOUL
21 juillet 2022 · 48 mois · Procédure adaptée · 70007 · CPV 41110000-3
- 2,4 M €
Renouvellement de branchements d'eau potable
Acheteur : COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE VESOUL
21 juillet 2022 · 48 mois · Procédure adaptée · 70007 · CPV 41110000-3
- 2,4 M €maximum
Renouvellement de branchements d'eau potable
Acheteur : COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE VESOUL
21 juillet 2022 · 48 mois · Procédure adaptée · 70007 · CPV 41110000-3
- 600 k €maximum
Renouvellement de branchements d'eau potable
Acheteur : COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE VESOUL
21 juillet 2022 · 48 mois · Procédure adaptée · 70000 · CPV 41110000-3
- 250 k €maximum
Renouvellement de branchements en eau potable
Acheteur : COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE VESOUL
28 octobre 2020 · 12 mois · Procédure adaptée · 70007 · CPV 41110000-3
Source : données essentielles de la commande publique (marchés de 40 000 € HT et plus), ministère de l'Économie (open data). Montants initiaux HT, avant modifications : maximum pour un accord-cadre, marché entier pour un groupement.
Historique et annonces légales
Historique
- 23 septembre 2016Observation du greffeRCS
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
- 1 janvier 2009Observation du greffeRCS
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Lure ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Vesoul-Gray. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Vesoul-Gray décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
- 1 janvier 2008Changement de dénominationFAUCOGNEY MICHEL→FAUCOGNEY TP
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)45.1A (NAFRev1)→43.12A
- 25 décembre 2004Changement de forme juridiqueEURL→SARL
Voir les 2 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 1 janvier 2004Changement de dénominationMICHEL FAUCOGNEY EURL→FAUCOGNEY MICHEL
- 25 décembre 1996Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→45.1A (NAF1993)
Annonces BODACC1 annonce
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL-GRAY
- Dénomination
- FAUCOGNEY MICHEL
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Administration
- Gérant : FAUCOGNEY Arnaud
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL-GRAY
- Référence
- BODACC B n° 20150059, annonce 4312 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).