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Ratios financiers

FILTRATION · SAS · SIREN 498 607 134 · NAF 28.29B

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
4,4 M €
Résultat net
1,6 M €
Capitaux propres
4,1 M €
Trésorerie
143 k €

Exercice clos le 31 décembre 2024 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2024

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires4,4 M €
  2. Autres produits d'exploitation+285 k €
  3. Achats−1,3 M €
  4. Charges externes−974 k €
  5. Impôts et taxes−64,6 k €
  6. Personnel−2,0 M €
  7. Amortissements et provisions−137 k €
  8. Autres charges d'exploitation−4 647 €
  9. Résultat d'exploitation201 k €
  10. Résultat financier+228 k €
  11. Résultat exceptionnel+1,2 M €
  12. Impôt sur les bénéfices−42,5 k €
  13. Résultat net1,6 M €

Sur 4,7 M € de produits d'exploitation, l'activité dégage 201 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 1,6 M €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2024 · total 5,6 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé1,5 M €

    26,0 % du bilan · dont corporel 157 k €, incorporel 1,3 M €

  • Actif circulant4,1 M €

    74,0 % du bilan · dont trésorerie 143 k €, stocks 1,4 M €, créances clients 1,5 M €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres4,1 M €

    73,7 % du bilan · dont résultat de l'exercice 1,6 M €

  • Dettes1,5 M €

    26,3 % du bilan · dont financières 896 k €, fournisseurs 290 k €, fiscales et sociales 286 k €

  • Fonds propres : 73,7 % du bilan
  • Dettes : 26,3 % du bilan
  • Actif immobilisé : 26,0 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 4,7 M € en 2024

202427 €21 €43 €
Pour 100 € de produits2024
Achats27,5 €
Charges externes20,6 €
Impôts et taxes1,4 €
Personnel43,3 €
Amortissements et provisions2,9 €
Autres charges0,1 €
Résultat d'exploitation4,3 €

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 35,1 %, au-dessus de la médiane du secteur (6,6 %).
  • Fonds propres : 73,7 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (53,0 %).
  • Délai clients : 122 jours, au-dessus de la médiane du secteur (74 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 28.29B, comptes 2024 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

35,1 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 35,13 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 6,6 % · la moitié des entreprises entre 2,1 % et 13,3 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

3,7 %

Parmi les 25 % les plus bas

Son activité courante dégage 3,73 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 10,1 % · la moitié des entreprises entre 4,1 % et 17,2 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

73,7 %

Parmi les 25 % les plus élevés

74 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 53,0 % · la moitié des entreprises entre 32,1 % et 69,4 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,22

Au-dessus de la médiane

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,22 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,19 · la moitié des entreprises entre 0,03 et 0,45

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

5,4 ans

Parmi les 25 % les plus élevés

Il faudrait 5,4 ans de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 0,5 an · la moitié des entreprises entre 0,1 an et 1,6 an

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

122 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

Les clients règlent leurs factures en 122 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 74 jours · la moitié des entreprises entre 52 jours et 112 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

47 jours

Parmi les 25 % les plus bas

L'entreprise règle ses fournisseurs en 47 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 62 jours · la moitié des entreprises entre 48 jours et 91 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

279 jours de CA

Parmi les 25 % les plus élevés

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 279 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 95 jours de CA · la moitié des entreprises entre 63 jours de CA et 151 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.